2016年度XXXX财务报告01.docVIP

PAGE 1 XXXX 2016年度财务报告 2017年07月11日 目录 TOC \o 1-4 \h \z \u 一、 政府部门财务报表 2 （一）政府部门会计报表 2 资产负债表 2 收入费用表 2 当期盈余与预算结余差异表 2 净资产差异表 2 （二）政府部门会计报表附注 2 1. 编制基础 2 2. 遵循相关规定的声明 2 3. 主体范围 2 4. 重要会计政策与会计估计 2 5. 会计报表重要项目的明细信息及说明 2 6.未在会计报表中列示的重大事项 2 7.需要说明的其他事项 2 二、政府部门财务分析 2 （一）政府部门基本情况 2 （二）政府部门财务状况分析 2 （三）政府部门运行情况分析 2 （四）政府部门财务管理情况 2 政府部门财务报表 （一）政府部门会计报表 表1 资产负债表 编制单位:XXXX 2016年12月31日 单位：元 项目 附注 期初数 期末数 流动资产 0.00 338,373.95 货币资金 附表1:货币资金明细 0.00 306,572.99 财政应返还额度 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 应收账款 附表2:应收账款明细 0.00 59,506.76 预付账款 附表3:预付账款明细 0.00 0.00 其他应收款 附表4:其他应收款明细 0.00 -27,705.80 短期投资 0.00 0.00 存货 0.00 0.00 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 非流动资产 0.00 319,852.00 长期投资 附表5:长期投资明细 0.00 0.00 固定资产净值 附表6:固定资产明细 0.00 319,852.00 固定资产原值 0.00 654,647.90 减：固定资产累计折旧 0.00 334,795.90 在建工程 0.00 0.00 无形资产净值 附表7:无形资产明细 0.00 0.00 无形资产原值 0.00 0.00 减：累计摊销 0.00 0.00 政府储备资产 0.00 0.00 公共基础设施净值 附表8-3:公共基础设施明细(净值) 0.00 0.00 公共基础设施原值 附表8-1:公共基础设施明细(原值) 0.00 0.00 减：公共基础设施累计折旧 附表8-2:公共基础设施明细(累计折旧) 0.00 0.00 公共基础设施在建工程 附表9:公共基础设施在建工程明细 0.00 0.00 其他资产 0.00 0.00 受托代理资产 0.00 0.00 资产合计 0.00 658,225.95 流动负债 0.00 148,861.34 短期借款 0.00 0.00 应缴财政款 0.00 87,634.44 应缴税费 0.00 10,210.60 应付票据 0.00 0.00 应付利息 0.00 0.00 应付账款 附表10:应付账款明细 0.00 5,000.00 预收账款 附表11:预收账款明细 0.00 7,016.30 其他应付款 附表12:其他应付款明细 0.00 39,000.00 应付职工薪酬 0.00 0.00 应付政府补贴款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 非流动负债 0.00 0.00 长期借款 附表13-1:长期借款明细(分机构) 0.00 0.00 长期应付款 附表17:长期应付款明细 0.00 0.00 受托代理负债 0.00 0.00 负债合计 0.00 148,861.34 净资产 0.00 509,364.61 负债及净资产合计 0.00 658,225.95 表2 收入费用表 编制单位:XXXX 2016年12月31日 单位：元 项目 附注 上年数 本期数 一、收入类 财政拨款收入 0.00 0.00 事业收入 附表14:事业收入明细 0.00 3,143,116.43 经营收入 0.00 0.00 投资收益 附表18:投资收益明细 0.00 0.00 上级补助收入 附表20:上级补助收入明细 0.00 54,000.00 附属单位上缴收入* 附表21:附属单位上缴收入明细 0.00