U8委外管理.doc

委外管理 委外流程： 操作大纲： 应用准备 1、关键数据设置； 2、期初数据 业务 1、请购(请购单)； 2、委外定货（委外订单）； 3、委外到货（到货单、委外退货单、委外拒收单）； 4、委外发票（（红字）专用发票、（红字）普通发票、（红字）运费发票、）； 5、委外核销（手工核销、其他核销）、 6、委外结算 7、月末结算 关键参数设置： 供应商档案：委外中可使用供应商必须具有委外+采购或服务的属性 存货档案（对于成品）：存货档案中货物属性需为委外和外购（涉及采购入库单） 存货档案（对于材料）：存货档案中货物属性需生产耗用（涉及材料出库单） 委外商的管理： 供应商存货对照表：供应类型为委外供货的才对委外单据进行供货控制 委外选项设置： 录入单据时，不论是先录入的供应商，还是先录入的存货，都按照以下规则处理： 不检查 则直接参照存货档案选择存货，用户可直接录入存货编码 检查提示 则参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商对应的存货，则提示：“存货XX不在当前供应商供货范围内，是否继续？”选择是，允许录入；选择否，清空所输存货。 严格控制 参照录入存货时，可参照当前供应商对应的存货列表。手工录入不属于该供应商的存货，提示：“存货XXX不在当前供应商供货范围内，请重新录入存货”，确定后清空所录存货 期初数据： 期初已记账已发出未核销的材料：表示尚在委外商处记账但未核销的材料，将直接用于材料的核销，确认收回，不影响库存期初量。——开期初材料出库单（打开委外管理→委外期初→期初材料出库单→增加→填写→保存） 期初已核销已暂估收回的委外加工品：表示委外商已加工完成并返还的加工品，该加工品已进行材料核销，已暂估收回，但尚未取得委外商的委外发票，而不能进行委外加工费用的结算。——开期初暂估入库单（打开委外管理→委外期初→期初入库单→增加→填写→保存。细节操作参照出库单） 期初委外发票：记载已开票但未收回的加工品。——押票，等委外加工品收回 请购： 打开委外管理→请购→请购单→增加→生成或者手工填写→保存→审核 委外订货： 打开委外管理→委外订货→委外订货单→增加→生成或手工填写→保存→审核 （细节操作参照请购单填写） 委外到货： 到货单：打开委外管理→委外到货→到货单→增加→生成或手工填写→保存→审核 （细节操作参照请购单填写） 委外退货单：打开委外管理→委外到货→委外退货单→增加→生成或手工填写→保存→审核 （细节操作参照请购单填写） 到货拒收单：打开委外管理→委外到货→到货拒收单→增加→只能生单引用到货单不可手工填写→保存→审核 （细节操作参照请购单填写） 委外发票： 委外发票是委外供应商开出的记载委外件加工费的凭证，系统将根据委外发票确认委外加工成本，并据以登记应付账款。红字发票则是为了冲销有误的发票。 以红字普通委外发票为例： 打开委外管理→委外发票→红字普通委外发票→增加→生成或手工填写→保存→审核 （细节操作参照请购单填写） 委外核销: 核销条件 1只结当前会计月和会计月之前的单据 2必须在当前会计月中进行核销 3必须期初记账后才能核销 核销规则： 1如果对应的入库单未进行记账，将本次分摊的材料成本直接增加到委外入库单中； 2如果入库单已经在存货核算记账，则不能直接改变入库单的材料费，而只能在存货核算以入库调整单的形式来写入。 核销方式 1手工核销 2按入库单批量核销 一次可选多条入库单进行批量核销，提高核销效率；只支持蓝字核销；按额定用料信息匹配材料出库单，必须足量才能核销，不支持缺货情况下的核销 3按订单批量核销 以委外订单为线索将相关联的所有未核销的入库单和出库单一次性核销。应在委外订单全部完成（指全部领料并全部收料）后再按订单批量核销 核销模式 蓝字核销：蓝字入库单与材料出库单（包括红、蓝字）进行核销 红字核销：红字入库单与已核销过的材料出库单（包括红、蓝字）进行核销 数量核销：核销时材料出库单没记账或已记账没单价（计价方式为全月平均或计划价） 金额核销：核销时材料出库单已记账或已进行期末处理，核销后可确定材料费 委外结算： 结算条件： 只结当前会计月和会计月之前的单据 必须在当前会计月中进行结算 必须期初记账后才能结算 月末结账： 当前月的所有业务处理完之后及可进行月末结账操作；只能在当前会计月份登陆系统，才能进行当月的月末结账。 取消：以下月时间登陆取消本月的月末结账 打开委外管理→月末结账→选取月份→结账