昆明官渡区南站幼儿园2017部门决算.docVIP

PAGE PAGE 1 昆明市官渡区南站幼儿园2017年度部门决算 第一部分 南站幼儿园概况 主要职能 （一）主要职能 我园是省一级一等示范幼儿园，是独立核算的基层预算单位。现有3-6岁入托幼儿1017人，现有在职在编教职工51人，年初在职职工51人，今年新调入2人，退休2人。退休职工45人，2016年年末退休人数为45人，今年新增退休2人，死亡2人。 （二）2017年度重点工作任务介绍 我园严格执行事业单位会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。较好的完成了本年的各项财务工作。 部门基本情况 （一）部门决算单位构成 ?2017?年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1?个。 （二）部门人员实有情况 本部门2017年度末实有编制人数51人，年初在职职工51人，今年新调入2人，退休2人。退休职工45人，2016年年末退休人数为45人，今年新增退休2人，死亡2人。 第二部分 2017年度部门决算表 （详见附件） 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、财政专户管理资金收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部门 2017年度部门决算情况说明 收入决算情况说明 本年预算收入总计为749.12万元(不含项目支出和收入)，其中财政拨款749.12万元(不含项目支出和收入)，事业收入0万元。实际收入为926.11万元，财政拨款926.11.万元。财政拨款比预算增加23%,事业收入0万元，比预算减少0%。收入增加的原因是工资调整而使收入增加(本园决算中未反应本年项目收入和支出216万元)。 支出决算情况说明 本年预算支出749.12万元(不含项目支出和收入)，决算支出926.11万元，增加23%。其中预算基本支出为749.12万元，实际基本支出926.11万元，比预算增加176.99万元。项目支出预算251.41万元，实际支出216万元（此款项没有在我园的决算中反应，而是由教育局统一填列），比预算少35.41万元，比预算少14%。支出减少是因为幼儿保教费的分配比例造成项目支出减少。 （一）上年度支出总数为875万元，其中：基本支出736万元，项目支出为139万元。 （二）本年实际支出总计为926.11万元，其中：基本支出为926.11万元，项目支出为216万元（此款项没有在我园的决算中反应，而是由教育局统一填列）。 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 官渡区南站幼儿园2017年度一般公共预算财政拨款支出926.11万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了5.8%,原因是人员工资、小型修缮影响支出数。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 教育支出926.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中：基本支出926.11万元，占总支出的100％；项目支出216万元（此款项没有在我园的决算中反应，而是由教育局统一填列）。 上年度支出总数为875万元，其中：基本支出736万元，项目支出为139万元。本年度支出总计比上年增加5.8%，原因是我园员工人数增多、人员工资增多，小型修缮影响支出数。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 我园无“三公经费”支出情况存在。 其他重要事项及相关口径情况说明 基本支出中人员经费包括工资福利支出681.92万元，日常公用支出包括商品和服务支出103.84万元等人员经费以外的支出。