基金合同资料-上海农商银行srcb.pdfVIP

易方达基金管理有限公司 易方达天天理财货币市场基金 基金合同 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇一三年二月 目 录 第一部分 前言 1 第二部分 释义3 第三部分 基金的基本情况8 第四部分 基金份额的发售 10 第五部分 基金备案 12 第六部分 基金份额的申购与赎回 13 第七部分 基金合同当事人及权利义务20 第八部分 基金份额持有人大会27 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序34 第十部分 基金的托管37 第十一部分 基金份额的注册登记38 第十二部分 基金的投资40 第十三部分 基金的财产47 第十四部分 基金资产估值48 第十五部分 基金费用与税收52 第十六部分 基金的收益与分配55 第十七部分 基金的会计与审计57 第十八部分 基金的信息披露58 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算64 第二十部分 违约责任66 第二十一部分 争议的处理和适用的法律67 第二十二部分 基金合同的效力68 第二十三部