更正以前期间单据录入错误的解决方案.PDF

金蝶知识库文档 更正以前期间单据录入错误的解决方案 本期概述 本文档适用于 K/3 12.0.0 精益版 应收款管理模块 本文档具体阐述了应收款管理模块更正以前期间错误的一项特殊的业务处理方法。 学习完本文档以后，您可以对应收款管理模块相关功能点的灵活应用有一个更加深 入的了解 版本信息 2011年 1月01 日 V1.0 编写人： 马建红 2011年 1月20 日 V2.0 修改人： 周 赞 版权信息 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使 用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保 留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方 式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标 和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自 动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的 绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考， 且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权 人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系 人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2011 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 1 页 共 9 页 金蝶知识库文档 目 录 1． 应用背景 3 2． 应用案例 3 2.1 业务案例 3 2.2 案例分析 4 3． 解决方案 4 3.1 删除以前期间错误的单据 4 3.2 更正凭证信息 6 3.2.1 方法一 (指定凭证信息) 6 3.2.1 方法二 (按单生成凭证，修改对方科目) 9 金蝶软件（中国）有限公司 客户服务中心 第 2 页 共 9 页 金蝶知识库文档 1． 应用背景 在应收款管理模块系统参数中选择了“启用对账与调汇”功能，财务人员在进行期末科 目对账的时候发现，以前期间有一张单据的往来科目录入错误，现审计报表已出，总账模块 不允许反结账修改以前期间的凭证，且应收模块由于后期单据已做处理不方便反结账。另外， 财务人员不愿意补录入红字单据处理，但是希望从本期末开始使用期末科目对账能确保数据 是准确的，以下案例主要针对该类问题提供相关的解决方案。 2． 应用案例 2.1 业务案例 懒羊羊公司在 2010-03-02 做了一张其他应收单 QTYS000002，并已按单据内容生成了凭 证，且该单据未与其他单据核销。如下图-1 所示。