ORACLEEBSGL操作手册GL总帐模块图文.docVIP

TENGEN-ERP-GL 培训手册 文档编者：胡孝锋 创建日期：2007年11月3日 确认日期： 版 本：1.0 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、登录系统 4 登录 4 选择职责 5 二、手工输入日记帐流程 6 输入手工日记帐资料 6 输入日记帐头 6 输入日记帐行 7 三、日记帐审批 9 提交审批 9 进行审批 10 四、日记帐过帐 11 手工过帐 11 自动过帐 12 五、 冲销日记帐 14 日记帐冲销 14 六、 输入经常性日记帐 15 概览 15 定义经常性日记帐四步骤： 15 定义经常性日记帐公式 15 输入框架/标准的经常性日记帐分录行 16 输入公式经常性日记帐行 17 创建经常性日记帐 19 七、公司间事务处理 20 概览 20 输入公司间事务处理 20 冲销已批准的公司间事务处理 21 删除事务处理 22 运行公司间转送程序 23 八、在线查询 25 帐户查询 25 九、日记帐导入 27 十、财务报表的定义和生成 28 FSG报表 28 行集 28 列集 32 列集布局 35 运行财务报表 35 标准报表 37 运行标准报表请求 37 监视标准报表请求 39 查找请求 39 监视请求 41 十一、月结关帐 43 会计期 43 维护会计期 43 月结流程 44 一、登录系统 登录 输入用户名和密码，然后点击登陆. 注意: 对于第一登陆，系统会要求用户更改由系统管理员设置的初始密码。 选择职责 选择合适的职责进入总帐模块 例如. TENGEN_股份本部_GL_CRP2测试 地点+ Oracle模块 + 职责 + 总帐帐簿性质 + 总帐帐簿币种 二、手工输入日记帐流程 输入手工日记帐资料 日记帐批 批名 (可选择默认，命名规则：用户名+年（2）+月（2）+日（2），例如, 周建栋 071031) 批的期间 (默认为最近新开的日记帐期间) 批控制总计和说明 (可选) 日记帐输入 日记帐名称(可选择默认，命名规则：用户名+年（2）+月（2）+日（2），例如,周建栋 071031) 日记帐类别 (默认 记帐) 日记帐凭证编号 (保存日记帐后自动产生，凭证命名规则： 10位数字，年（2）+月（2）+流水号（4）例 日记帐币种(默认项为本位币) 冲销期间 (可选) 日记帐控制合计和说明 (可选) 日记帐行 科目 (必需) 借项行和贷项行 (必需) 统计数值和说明 (可选) 注意: 说明默认自日记帐头的说明，但是此处可以修改 输入日记帐头 路径： 日记帐 输入 输入日记帐头的信息 打开输入日记帐窗口 输入唯一的日记帐名称，单据编号。如果没有输入日记帐名称，系统自动分配用以下规则分配一个名称：来源+日记帐ID+日期 日记帐的期间默认为批期间，所有的在此批内的日记帐都使用相同的期间。 接受或者改变默认的日记帐有效时间。 在日记帐设置期间，日记帐类别默认为记帐。 可以为日记帐输入说明 输入日记帐行 路径： 日记帐 输入 输入日记帐行信息 日记帐类型只是一个显示区域。当你输入的日记帐为实际金额，此处显示实际。但当你输入的预算类型的日记帐，此处显示预算。 输入控制合计 如果你希望日记帐借贷项合计不超过控制总额，在此处输入金额。 输入 币种. 默认币种为本位币. 输入日记帐行号。此行号决定每行在日记帐报表中显示的次序 输入日记帐行号，系统会自动按照上面的间隔进行编号. 如果有必要你可以更改日记帐行号 为每行输入 科目 (科目组合) 为所指派的科目输入借项或者贷项金额。 可以更改日记帐行的说明。默认的说明取自于日记帐头的说明行内容。 当输入了无效的科目组合后系统会弹出重新输入正确的会计科目。. 如果涉及现金流量科目，需要填写现金流量表项弹性域 如涉及短期借款科目，则需要录入短期借款信息 保存记录. 如果借项和贷项金额不相等，系统会弹出如下错误信息 保存日记帐号。 三、日记帐审批 提交审批 1 点击审批按扭提交审批。 2日记帐审批请求将在“通知汇总”窗口的“主题”字段中显示以下内容： A journal batch for batch amount requires your approval. 提交审批的日记帐显示为”In Process”,提交审批的日记帐是不能对其进行任何修改的，只有在审批动作完成后才能修改或过帐。 进行审批 1、有审批权限的经理打开通知