大型erp实施全接触04基础数据收集和整理-01财务数据采集表.docVIP

PAGE 1 X公司 EPR信息管理系统 财务部分基础数据采集表 编 写 人 员: 创 建 日 期: 最后更改日期: 控 制 编 号: 文 档 版 本: 审 核 人: X公司 项目经理 A公司项目经理 AUTOTEXT PIC Oracle Logo 复印份数 _____ 文档控制 更改记录 日期 编写人员 版本 修 改 记录 查阅 姓 名 职 位 分发 编 号 姓 名 位 置 目录 TOC \o 1-3 文档控制 GOTOBUTTON _Toc467669242 1 概述 GOTOBUTTON _Toc467669243 3 目标 GOTOBUTTON _Toc467669244 3 范围 GOTOBUTTON _Toc467669245 3 填表说明 GOTOBUTTON _Toc467669246 3 相关文档 GOTOBUTTON _Toc467669247 3 科目信息登记表 GOTOBUTTON _Toc467669248 4 科目信息登记表样板 GOTOBUTTON _Toc467669249 4 会计期登记表 GOTOBUTTON _Toc467669250 6 会计期登记表样板 GOTOBUTTON _Toc467669251 6 记账货币登记表 GOTOBUTTON _Toc467669252 8 记账货币登记表样板 GOTOBUTTON _Toc467669253 8 供应商信息登记表 GOTOBUTTON _Toc467669254 9 数据转换表说明 GOTOBUTTON _Toc467669255 9 客户信息登记表 GOTOBUTTON _Toc467669256 11 登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669257 11 银行登记表 GOTOBUTTON _Toc467669258 13 登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669259 13 资产分类登记表 GOTOBUTTON _Toc467669260 15 登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669261 15 资产地点 GOTOBUTTON _Toc467669262 17 登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669263 17 资产信息登记 GOTOBUTTON _Toc467669264 19 登 记 表 样 板 GOTOBUTTON _Toc467669265 19 概述 目标 本文档为X公司 Oracle ERP 管理软件财务部分模块设置的数据收集、准备的文档。 范围 本文档适用于X公司使用财务模块模块的单位。如果所填写的数据为三个单位都有的，数据填列时须填写填表单位单位名称，并且分单位、类别按流水号编号排序 填表说明 如果信息表格登记的内容希望以电子文档的格式提交,可以按填表所需内容在EXCEL中编辑填写。 如果信息表格登记表格的内容是手工填写的，要求填写字迹工整、清晰 本表主要用途为： 为Oracle 总分类账系统设置参数作准备 为Oracle应付账款系统设置参数作准备 为Oracle应收账款系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统设置参数作准备 为Oracle固定资产系统建立期初数据作准备 相关文档 科目信息登记表 科目信息登记表样板 填表说明 科目编码按顺序填写.是汇总科目的一定要注明下一级科目的范围 单位： 编号：从“1”开始的流水号 编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围 1 1001 现金 资产类 一级 100101 2 100101 现金.人民币 资产类 明细 3 1101 银行存款 资产类 一级 110101 4 110101 银行存款.工商银行 资产类 二级11010102 5银行存款.工行.人民户 资产类 明细 6银行存款.工行.美金户 资产类 明细 7 110102 银行存款.中国银行 资产类8银行存款.中国银行.人民币 资产类 否 9 … … … … … 10 11 12 13 14 15 16 17 填表人：表格内容填写人 科 目 信 息 登 记 表 填表单位： 编号： 编 号 科目编码 科目描述 科目类别 科目级别 汇总科目范围 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12