华夏 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型.PDFVIP

华夏3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型 证券投资基金（LOF ） 2019 年第1 季度报告 2019 年3 月31 日 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一九年四月二十日 华夏3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2019 年第1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4 月18 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。 1 华夏3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2019 年第1 季度报告 §2 基金产品概况 基金简称 华夏3 年封闭运作战略配售（LOF ） 场内简称 华夏配售 基金主代码 501186 交易代码 501186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018 年7 月5 日 报告期末基金份额总额 11,335,971,538.12 份 在严格控制风险的前提下，追求超过业绩比较基准的投资 投资目标 回报，力争实现资产的长期、稳健增值。 本基金主要投资于通过战略配售取得的股票。固定收益方 面，将结合对未来市场利率预期运用久期管理策略、收益 投资策略 率曲线策略、信用债券投资策略等多种积极管理策略，通 过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会，构 建收益稳定、流动性良好的债券组合。 在封闭运作期内，本基金的业绩比较基准：沪深300 指数 业绩比较基准 收益率*60%+中债总指数收益率*40%。 本基金属于混合基金，预期风险与收益高于债券基金与货 风险收益特征 币市场基金，低于股票基金。 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期 主要财务指标