钢构一公司2011年度经营规划定稿.docVIP

第 PAGE 18 页 武汉弘毅钢结构工程有限公司一分公司 二零一一年度经营规划 我公司在深刻领悟集团公司2011年以“充实、巩固、调整、提高”的指导思想，结合钢构总公司的发展战略目标和实际情况，响应钢构总公司坚持始终以市场为导向、效益优先、精细管理的原则，以改革创新为突破口，以逐步构建钢构公司完整的人力资源体系、工程管理体系，技术质量保证体系为目标的发展方针，争取在2011年10之前初步实现钢构公司管理流程化、制度化、标准化的管理目标。特制定《武汉弘毅钢结构工程有限公司一分公司二零一一年度经营规划》，具体内容如下： 经营计划目标 公司通过这几年的内部模拟市场化、发展战略优化、股份制改革等运作，取得了丰硕的成绩和积累了宝贵的经验，事实证明公司的发展思路决策时英明的。今年钢构公司继续加大改革调整力度，以钢结构厂房为基础，以国家投资重点大型项目为目标，着力发展建筑钢结构。巩固对钢构厂房、钢结构装饰、网架结构和其他钢构工程的市场开发，重点提高建筑钢结构的市场份额，逐渐参与到国家投资重点大型项目中。一公司以长江以北为市场目标区域，巩固对钢构厂房、钢结构装饰、网架结构和其他钢构工程的市场开发。实现业务向武汉周边和湖北重点城市发展。全年计划承签合同9000万元，产值9000万元，工程回款7200万元，上交利润675万元。 具体计划指标按月分解 单位：万元 序号 季度 月份 承签合同（万元） 占全年需完成合同百分比例 产值完成（万元） 占全年需完成产值百分比例 工程收款 （万元） 占全年需完成回款百分比例 上缴利润（万元） 占全年需利润上缴百分比例 1 第1季度 3 1000 6.67% 800 8.89% 630 8.75% 10% 2 4 700 11.11% 700 7.78% 400 5.56% 3 5 600 16.67% 900 10.00% 550 7.64% 67.50 4 第2季度 6 700 8.89% 650 7.22% 450 6.25% 15% 5 7 500 5.56% 600 6.67% 520 7.22% 6 8 500 10.00% 900 10.00% 600 8.33% 101.25 7 第3季度 9 800 8.89% 900 10.00% 650 9.03% 20% 8 10 900 8.89% 850 9.44% 600 8.33% 9 11 1100 11.11% 1000 11.11% 800 11.11% 135.00 10 第4季度 12 1000 11.11% 1000 11.11% 900 12.50% 55% 11 元 700 10.00% 400 4.44% 1100 15.28% 371.25 12 2 500 5.56% 300 3.33% 13 合 计 9000 100% 9000 100% 7200 675 100% 经营计划目标依据 1、市场合同目标数据分析 （1）2011年任务目标的依据 按照钢构公司统计数据2010年人均承签合同额660万元。根据市场合同目标，钢构一公司2011年市场部人员计划编制18人，照此比例，承签合同金额为18×660=11880万元。 弘毅钢构己具备品牌影响力，国家产业政策及行业走向表明了钢结构行业的美好前景。但是业务员有个成长过程，且今年国家对房建市场的紧缩政策对市场存在一定影响，故调整为9000万。 （2）实现目标任务的市场信息基础 根据市场部提供的统计信息分析。市场部目前所掌握的信息量总计为57236万元，其中一类信息为25086万，二类信息合计为14435万，三类信息合计为17715万。 根据以往钢构公司的市场业务承接经验，一类信息中标率保守预估为15%，二类信息为10%，三类信息为5%；故目前一类信息中产生的合同额为25086×15%=37629万元，二类信息为14435×10%=14435万元，三类信息为17715×5%=885.75万元。故按目前掌握信息可完成合同承签52949万元。再加上历年的信息增长率带来的合同承签，完成9000万的目标任务应该没有问题。 （3）实现产值数据分析 钢构一公司2010年在建项目到2011年3月底截止计算剩余产值1000万元，加上3月即将承签的合同，第一季度共完成产值2400万； 2011年第二、三季度的合同目标分别为2150、2750万元，共计7300万元； 加上完成部分第四季度合同目标2