计算机能力考试(用友T3培训)3.ppt

外币设置时需要定义以下项目： （1）币符及币名：即定义外币的表示符号及其中文名称。 （2）汇率小数位：定义外币的汇率小数位数。 （3）折算方式：分为直接汇率与间接汇率两种。直接汇率即“外币×汇率=本位币”，间接汇率即“外币÷汇率=本位币”。 （4）外币最大误差：在记账时，如果外币×（或÷）汇率-本位币外币最大误差，则系统给予提示，系统默认最大折算误差为0.000 01，即不相等时就提示。 （5）固定汇率与浮动汇率：对于使用固定汇率（即使用月初或年初汇率）作为记账汇率的用户，在填制每月的凭证前，应预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误。对于使用变动汇率（即使用当日汇率）作为记账汇率的用户，在填制凭证的当天，应预先在此录入该天的记账汇率。 （1）定义项目大类。定义项目大类包括指定项目大类名称、定义项目级次和定义项目栏目三项工作。项目级次是确定该项目大类下所管理的项目的级次及每级的位数。项目栏目是针对项目属性的记录。例如定义项目大类“工程”，工程下又分了一级，设置1位数字即可，工程要记录的必要内容如“工程号”、“工程名称”、“负责人”、“开工日期”、“完工日期”等可作为项目栏目。 （2）指定核算科目。指定设置了项目辅助核算的科目具体要核算哪一个项目，建立项目与核算科目之间的对应关系。 （3）定义项目分类。例如，将工程分为“自建工程”和“外包工程”。 （4）定义项目目录。定义项目目录是将每个项目分类中所包含的具体项目录入系统。具体每个项目录入哪些内容取决于项目栏目的定义。 1．结算方式 设置结算方式的目的，一是为了提高银行对账的效率，二是根据业务自动生成凭证时可以识别相关的科目。计算机信息系统中需要设置的结算方式与财务结算方式基本一致，如现金结算、支票结算等。如果某种结算方式需要进行票据管理，只需选中“是否票据管理”标志即可。 2．付款条件 付款条件也叫现金折扣，用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，意思是客户在10天内偿还货款，可得到5%的折扣；在20天内偿还货款，可得到2%的折扣；在30天内偿还货款，则须按照全额支付货款；在30天以后偿还货款，则不仅要按全额支付货款，还可能要支付延期付款利息或违约金。系统最多同时支持4个时间段的折扣。 3．开户银行 维护本单位的开户银行信息，并支持多个开户行及账号的情况。 第3章 基础设置 3.1 基础档案整理 3.2 基础档案录入 档案 分类 档案 目录 档案用途 前提条件 机构设置 部门档案 设置与企业财务核算和管理有关的部门 先设置部门编码方案 职员档案 设置企业的各个职能部门中需要对其核算和业务管理的职工信息 先设置部门档案，才能在其下增加职员 往来单位 客户分类 便于进行业务数据的统计、分析 先对客户分类，然后确定编码方案 客户档案 便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立客户分类档案 供应商分类 便于进行业务数据的统计、分析 先对供应商分类，然后确定编码方案 供应商档案 便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析 先建立供应商分类档案 地区分类 针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析 存货 存货分类 便于进行业务数据的统计、分析 先对存货分类，然后确定编码方案 存货档案 便于存货核算、统计、分析和实物管理 先确定对存货分类、确定编码方案 财务 会计科目 设置企业核算的科目目录 先设置科目编码方案及外币 凭证类别 设置企业核算的凭证类型 外币 设置企业用到的外币种类及汇率 项目目录 设置企业需要对其进行核算和管理的对象、目录 可将存货、成本对象、现金流量直接作为核算的项目目录 收付结算 结算方式 设置资金收付业务中用到的结算方式 付款条件 设置企业与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法 开户银行 设置企业在收付结算中对应的开户银行信息 案分类 案目录 档案用途 前提条件 业务 仓库档案 设置企业存放存货的仓库信息 收发类别 设置企业的入库、出库类型 采购类型 设置企业在采购存货时的各项业务类型 先设置好收发类别为收的收发类别 销售类型 设置企业在销售存货时的各项业务类型 先设置好收发类别为发的收发类别 产品结构 用于设置企业各种产品的组成内容，以利于配比出库、成本计算 先设置存货、仓库档案 3.2.1 机构设置 3.2.2 往来单位 3.2.3 财务 3.2.4 收付结算 1．部门档案 这里的部门是指与企业财务核算或业务管理相关的职能单位，不一定与企业设置的现有部门一一对应。设置部门档案的目的在于按部门进行数据汇总和分析。 2．职员档案 职员档案的作用是设置企业的各个职能部门中