天津盛浦股权投资基金.docVIP

设立“天津盛浦股权投资基金”说明书 第一部分 基金要素 基金名称 天津盛浦股权投资基金合伙企业（有限合伙） 《合伙企业法》设立 基金规模 8500万人民币 有限合伙人出资98%，8330万；普通合伙人出资2%，170万 已募集基金规模 3510万人民币 待募集基金规模 4990万人民币 认购人 自然人或法人 名额50人 已认购名额 自然人或法人 名额19人 待认购名额 自然人或法人 名额31人 基金认购起点 100万 并以10万元整倍数累进增加 基础预期收益 基础预期收益9%/年(个人所得税前) 每个合伙人的实际出资天数和出资比例对可分配现金收入进行清算分配，直至全体合伙人在已取得9%/年的基础预期分配比例之外另行取得浮动分配，该浮动分配：（1）实缴出资额在100万元-190万元之间的合伙人再取得3%/年的浮动分配比例（指个人税前收益分配）为止；（2）实缴出资额在200万元-290万元之间的合伙人再取得3.5%/年的浮动分配比例（指个人税前收益分配）为止；（3) 实缴出资额在300万元以上的合伙人取得4%/年的浮动分配比例（指个人税前收益分配）为止； 剩余收益80%的部分分配给普通合伙人，20%的部分向银行支付财务顾问费。 基础预期收益分配 每年分配一次 项目投资退出投资后进行再分配 财产份额转让 应转让方的要求，由普通合伙人为转让方安排受让方时，财产份额的转让价格按下列标准结算：【转让方转让财产的原始价值+溢价－已取得的转让财产份额对应的项目投资可分配现金收入】； 溢价按以下标准进行计算： 1、转让方转让的财产份额在有限合伙企业的存续期不足半年时，溢价为零； 2、转让方转让的财产份额在有限合伙企业的存续期满半年不足一年时，溢价按合伙企业成立时人民银行发布的半年期存款基准利率计算，公式如下：溢价=转让财产份额×合伙企业成立时人民银行发布的半年期存款基准利率÷365天×转让方持有转让财产份额的实际天数; 3、转让方转让的财产份额在有限合伙企业的存续期满一年或一年以上时，溢价按合伙企业成立时人民银行发布的壹年期贷款基准利率计算，公式如下：溢价=转让财产份额×合伙企业成立时人民银行发布的壹年期贷款基准利率÷365天×转让方持有转让财产份额的实际天数; 退伙 项目投资退出投资后 1、当有限合伙企业首轮投资项目没有退出投资时，有限合伙人可依据（合伙协议）第十七章的约定转让其持有的全部财产份额从而退出有限合伙企业； 2、当有限合伙企业首轮投资项目退出投资后而有限合伙企业合伙期限未到期时，有限合伙人可以自行选择是否退伙； 基金管理人 北京盛诺金投资基金管理有限公司 担任天津盛浦股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人 基金托管人 浦发银行郑州分行 基金管理费 按基金实缴出资总额的1%/年计算 根据与管理公司签订的《委托管理协议》执行 基金托管费 按基金实缴出资总额的0.1%/年计算 根据与托管银行签订的《托管协议》执行 基金发行费 按实际金额1.2%代理费 根据《天津盛浦股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》执行 基金募集期 2011年7月12日—2011年8月12日 第二部分 投资项目基本情况及投资要素 一、内黄浩创、滑县浩创公司 投资项目基本情况： 1、项目名称与规模：滑县浩创领秀城，土地面积123.02亩，内黄浩创领秀城项目，土地面积262亩 2、产品定位：住宅及商业 3、股东已完成的总投资：滑县已投资5965万，内黄已投资9314万 4、项目证件取得情况： 已取得土地证、用地规划许可证、建设规划许可证、施工许可证，部分已取得预售许可证 5、项目进展： 滑县项目分二期开发，一期19栋已开发完，已销售7179万，预计银行回款6281万，正在开发二期项目17栋，建筑面积75047.35平米，目前已开工5栋楼，施工进度四层砌体已完成，预计可实现销售收入17477万元。刚新取得土地177.28亩，已支付土地款8900万，计划总投资6亿元，预计总销收入8亿元，已取得土地证和建设用地规划许可证，其他证件正在办理中。 内黄项目分A\B\C\D四个地块，先开发C地块50亩，已销售6000万，预计到2012年底实现销售收入10783万元，正在开发D地块，占地面积57亩，规划建筑面积76116.79 m2，计划总投资1.3亿元，预计销售收入2.4亿元。目前该地块18栋楼已开工，预计2011年8月开盘预售。预计销售回款2.4亿，刚新取得土地65.6亩，已支付土地款4603万元。土地价款每亩约70万，销售均价每平方米2300元以上，计划总销收入2.47亿元，已取得建设用地规划许可证，土地证正在办理中。 投资要素： 1、本基金募集成立后计划投资方式、额度、期限：计划投资5000万，以股权+债权方式，投资期限1年 2、投资收益： 基金投资收益≥