新中大软资料件学习培训(总帐).docVIP

目 录 第1章 概述 - 1 - 1.1 总账处理系统简介 - 1 - 1.2 总账处理系统功能手册内容简介 - 2 - 1.3 总账与其它模块的关联图 - 4 - 1.4 图标说明 - 4 - 第2章 凭证管理 - 6 - 2.1 凭证处理 - 6 - 2.1.1 凭证录入 - 6 - 2.1.2 凭证查询 - 16 - 2.1.3 凭证审核 - 19 - 2.1.4 凭证汇总 - 20 - 2.1.5 辅助项分解 - 21 - 2.1.6 凭证统计 - 22 - 2.2 凭证设置 - 22 - 2.2.1 打印格式设置 - 22 - 2.2.2 套打格式定义 - 25 - 2.2.3 凭证公用设置 - 26 - 2.2.4 凭证个性设置 - 29 - 2.3 自动凭证生成 - 31 - 2.3.1 自动转账凭证 - 31 - 2.3.2 凭证自动分摊 - 35 - 2.3.3 分摊计划设置 - 38 - 2.3.4 分摊计划组维护 - 39 - 2.3.5 分摊计划维护 - 39 - 2.3.6 预提计划组维护 - 40 - 2.3.7 预提计划维护 - 40 - 2.4 协同凭证通知单 - 41 - 2.4.1 发出方通知单管理 - 42 - 2.4.2 接收方通知单管理 - 42 - 第3章 期末处理 - 44 - 3.1 数据检测 - 44 - 3.1.1 科目与凭证数据检测 - 44 - 3.1.2 应收账款核对 - 45 - 3.1.3 应付账款核对 - 47 - 3.1.4 出纳账对账 - 47 - 3.2 期末处理 - 48 - 3.2.1 货币重估 - 48 - 3.2.2 期末处理 - 50 - 第4章 账簿管理 - 52 - 4.1 明细账 - 52 - 4.1.1 现金银行日记账 - 52 - 4.1.2 普通明细账 - 54 - 4.1.3 日报表 - 57 - 4.1.4 科目流水账 - 58 - 4.1.5 自定义多栏明细账 - 59 - 4.1.6 多栏明细账格式一 - 60 - 4.1.7 多栏明细账格式二 - 62 - 4.1.8 多栏明细账格式三 - 63 - 4.1.9 多栏明细账格式四 - 64 - 4.1.10 多栏明细账格式五 - 64 - 4.2 汇总表 - 65 - 4.2.1 科目余额表 - 65 - 4.2.2 科目余额表（老版本） - 65 - 4.2.3 总分类账 - 67 - 4.2.4 总分类账（老版本） - 67 - 4.2.5 数量结存表 - 68 - 4.2.6 外币余额表 - 68 - 4.3 科目计息表 - 69 - 4.3.1 科目计息汇总表 - 69 - 4.3.2 账户与利率设置 - 70 - 4.3.3 科目计息套打格式设置 - 71 - 4.4 会计档案管理 - 71 - 4.5 报表中心 - 78 - 4.6 自定义报表 - 79 - 4.7 往来调账平台 - 79 - 4.8 套打格式设置 - 81 - 第5章 预算管理 - 82 - 5.1 预算设置 - 82 - 5.1.1 预算组设置 - 82 - 5.1.2 预算基本设置 - 82 - 5.1.3 年度预算设置 - 84 - 5.1.4 月度预算设置 - 86 - 5.1.5 主预算设置 - 87 - 5.2 预算报告 - 87 - 5.2.1 科目预算报告 - 88 - 5.2.2 部门预算报告 - 88 - 5.2.3 辅助项预算报告 - 89 - 5.2.4 主预算报告 - 89 - 5.2.5 辅助项预算多栏执行表 - 89 - 5.2.6 预收看板 - 90 - 第6章 部门账管理 - 91 - 6.1 明细账 - 91 - 6.1.1 部门普通明细账 - 91 - 6.1.2 部门日报表 - 92 - 6.1.3 自定义多栏明细账 - 93 - 6.1.4 部门流水账 - 93 - 6.2 汇总表 - 93 - 6.2.1 部门总分类账 - 93 - 6.2.2 部门余额表 - 94 - 第7章 个人账管理 - 95 - 7.1 明细账 - 95 - 7.1.1 个人普通明细账 - 95 - 7.1.2 自定义多栏明细账 - 95 - 7.1.3 个人日报表 - 96 - 7.1.4 个人流水账 -