国投北疆上半年经济活动分析报告.ppt

成本费用总额及构成 1.4财务预算情况分析 序号 成本费用项目 预算 实际 去年同期 金额（万元） 比例（%） 金额（万元） 比例（%） 预算完成率（%） 金额（万元） 比例（%） 一 变动成本 108014 62% 97495 63% 90% 129657 70% 二 固定成本费用 67141 38% 56747 37% 85% 55313 30% 1 折旧 27350 16% 23809 15% 87% 22894 12% 2 财务费用 23178 13% 19920 13% 86% 22922 12% 3 修理费 4370 2% 3099 2% 71% 1970 1% 4 职工薪酬 3581 2% 3178 2% 89% 2686 1% 5 材料费 1628 1% 1332 1% 82% 1105 1% 6 其他费用 2410 1% 1937 1% 80% 1975 1% 7 管理费用 2739 2% 1868 1% 68% 1753 1% 8 税金及附加 1885 1% 1603 1% 85% 7 0% 三 合计 175155 100% 154242 100% 88% 184971 100% 售电变动成本分析 元/度 1.4财务预算情况分析 预算边际贡献为0.1346元/度，实际由于煤价下跌上升为0.162元/度，比去年同期0.1067元/度增加0.0557元/度。 利润构成分析 1.4财务预算情况分析 上半年利润总额为23676万元(发电业务盈利32060万元，海水淡化业务亏损8384万元），比预算9698万元增盈13978万元，其中：发电业务增盈8138万元、海水淡化业务减亏5840万元；比去年同期1240万元增盈22436万元，其中：发电业务增盈21956万元、海水淡化业务减亏481万元。 发电业务利润分析 1.4财务预算情况分析 上半年发电业务实现利润32060万元，比预算盈利23922万元增盈8138万元。由于发电固定成本及费用降低而增盈5115万元；由于入炉标煤单价比预算降低32元/吨而增盈4554万元；由于#1号机组脱硝电价落实到位而增盈1672万元；由于发电标煤耗降低1.2克/度而增盈438万元；由于发电量减少24601万度而减少利润3497万元；由于其他因素减少利润144万元。 海水淡化业务利润分析 1.4财务预算情况分析 上半年海水淡化业务累计亏损8384万元，比预算亏损14224万元减亏5840万元，其中：由于制水量比预算减少163万吨减亏249万元，由于制水标煤耗降低0.35公斤/吨减亏96万元，由于综合标煤单价降低32元/吨减亏65万元，由于制水固定成本及费用减少而减亏5326万元 。 （四）预算执行情况评价总结 1.4财务预算情况分析 上半年在预算的指导下，经过全体员工的努力，公司超额完成了上半年的预算利润目标，从各项预算指标来看，发电量、上网电价、煤价、折旧与预算偏差较大 ，其他各项指标费用均在预算控制之内。 1、发电量：上半年计划发电54亿度，实际发电51.54亿度，实际比计划少发电2.46亿度，由此减少利润3497万元；发电量减少的主要原因在于2013年第一季度春节网调调停备用10天，影响电量2.9亿千瓦时。 2、上网电价：经过多方努力今年3月份发改委批复了#1号机组的脱销电价，其脱销上网电价从2013年1月1日起执行0.4198元/度，使利润比预算增加了1672万元。 3、折旧：后十万吨海水淡化工程未按预算的进度竣工投产，使得上半年折旧比预算少计提3233万元。 。 上半年经营情况分析 3 1 3 2 主要内容 公司经营的主要风险 3 3 公司对经营业绩提升所做的工作 3 4 公司下一步拟采取的措施 3 5 全年经营情况预测 二期进展情况简介 3 6 2、公司对经营业绩提升所做的工作 1、抓住燃料市场契机构建长期战略伙伴，提升采制化物联网管理水平。燃料采购工作，抓住煤炭市场低迷的契机，从长计议架构未来战略合作伙伴。同时升级燃料管理信息系统，构建一个覆盖广义燃料管理全程的物联网。有效降低入厂煤平均热值和价格，为公司经营状况进一步改善做出贡献。 2、积极响应集团管理提升管理活动的号召，开展节能降本工作。生产方面开展了能效对标工作，提高了运行经济性；强化安全管理，杜绝安全事故；充分利用大修、临修机会开展节能技改工作，提高了设备稳定性和运行经济性。经营管理方面提高管理效能，降低管理成本，严格执行预算，挖潜增效，降低了管理费用支出。 2、公司对经营业绩提升所做的工作 3、积极争取电量计划，调度管理。通过与国家发改委经济运行局、天津市经信委、华北电监局、华