华夏大盘投资基金2009年半年度报告.docVIP

华夏大盘精选证券投资基金 2009年半年度报告 200 基金管理人：华夏基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：二○○九年八月二十九日 §1重要提示及目录 1.1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2009年1月1日起至6月30日止。 1.2目录 TOC \o 1-3 \h \z \u §1重要提示及目录 1 §2基金简介 3 §3主要财务指标和基金净值表现 4 3.1主要会计数据和财务指标 4 3.2基金净值表现 4 §4管理人报告 5 §5托管人报告 10 §6半年度财务会计报告（未经审计） 10 6.1资产负债表 10 6.2利润表 12 6.3所有者权益（基金净值）变动表 13 6.4报表附注 13 §7投资组合报告 28 7.1期末基金资产组合情况 28 7.2期末按行业分类的股票投资组合 28 7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 29 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 31 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 32 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 33 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 33 7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 33 7.9投资组合报告附注 33 §8基金份额持有人信息 34 8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 34 8.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 34 §9开放式基金份额变动 34 §10重大事件揭示 35 §11备查文件目录 37 §2基金简介 2.1基金基本情况 基金名称 华夏大盘精选证券投资基金 基金简称 华夏大盘精选混合 交易代码 000011 000012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2004 报告期末基金份额总额 640,004,311.69份 基金合同存续期 不定期 2.2基金产品说明 投资目标 追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略，根据细致的财务分析和深入的上市公司调研，精选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资。考虑到我国股票市场的波动性，基金还将在资产配置层面辅以风险管理策略，即根据对宏观经济、政策形势和证券市场走势的综合分析，监控基金资产在股票、债券和现金上的配置比例，以避免市场系统性风险，保证基金所承担的风险水平合理。 业绩比较基准 本基金整体的业绩比较基准为“新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%”。 风险收益特征 本基金在证券投资基金中属于中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于债券基金和混合基金，低于成长型股票基金。 2.3基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 廖为 宁敏 联系电话 400-818-6666 010电子邮箱 service@ChinaAMC.com tgxxpl@ 客户服务电话 400-818-6666 95566 传真 010010注册地址 北京市顺义区天竺空港工业区A区 北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码 100140 100818 法定代表人 凌新源 肖钢 2.4信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.ChinaAMC.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5其他相关资料 项目 注册登记机构 名称 华夏基金管理有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.