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中国银行股份有限公司核心银行系统3.0
版本同城票据交换业务操作规程
（2011年版）
目 录
TOC \h \z \t 操作规程第二级标题,3,操作规程第一级标题,2,操作规程章标题,1 第一章 总则 5
1.1基本定义 5
1.1.1提出借方票据 5
1.1.2提出贷方票据 5
1.1.3提入借方票据 6
1.1.4提入贷方票据 6
1.1.5汇总清算 6
1.2同城票据交换交易列表 6
第二章 同城票据交换提出 8
2.1同城票据交换提出业务流程图 8
2.2同城票据交换提出借方 9
2.2.1 交换提出借方审核 9
2.2.2 80122交换提出借方经办 9
2.2.3 交换提出借方查询 10
2.2.4 交换提出借方核准 10
2.2.5 80075交换提出借方修改、80076交换提出借方删除 11
2.2.6 80077交换提出借方复核 11
2.2.7 80177交换提出借方复核冲正 11
2.3同城票据交换提出贷方 12
2.3.1 交换提出贷方审核 12
2.3.2 交换提出贷方校验 13
2.3.3 交换提出贷方录入 13
2.3.4 交换提出贷方查询 14
2.3.5 交换提出贷方核准 14
2.3.6 80095交换提出贷方复核 15
2.3.7 80093交换提出贷方经办修改 15
2.3.8 80190交换提出贷方冲正 15
2.3.9 80182交换提出贷方冲正（委托收款） 16
2.4 80198交换提出记账结束 16
2.5 80199交换提出处理（出库） 16
2.6 80383交换提出场次修改 17
2.7 同城票据交换提出业务清单 17
2.7.1 36091同城票据交换联机清单生成提示、36097同城票据交换联机清单生成 17
2.7.2 36093同城票据交换联机清单下传、36099同城票据交换联机清单下传返回 17
2.7.3 36095同城票据交换联机清单打印 18
第三章 同城票据交换提出业务的后续处理 19
3.1同城票据交换提出业务后续处理流程图 19
3.2电话退票处理流程 19
3.2.1 80081交换提出借方电话退票(他退本) 19
3.2.2 80096交换提出贷方电话退票（他退本） 20
3.3实物退票处理流程 20
3.3.1 80083交换提出借方实物退票(他退本） 20
3.3.2 80183交换提出借方-实物退票冲正(他退本） 20
3.3.3 80079交换提出贷方实物退票（他退本） 21
3.3.4 80179交换提出贷方实物退票冲正(他退本） 21
3.4收妥入账处理流程 21
3.4.1 收妥入账前提 21
3.4.2 80139交换提出借方批量收妥入账 22
3.4.3 80094交换提出借方单笔收妥入账 22
3.4.4 80194交换提出借方单笔收妥入账冲正 22
第四章 同城票据交换提入 24
4.1同城票据交换提入借方 24
4.1.1 同城票据交换提入借方流程图 24
4.1.2 交换提入借方审核 25
4.1.3 交换提入借方校验 25
4.1.4 80074交换提入借方支票处理 25
4.1.5 80174交换提入借方冲正-支票 26
4.1.6 20071交换提入借方银行汇票/本票 26
4.1.7 20171交换提入借方银行汇票/本票冲正 26
4.1.8 80084交换提入借方经办 27
4.1.9 80184交换提入借方冲正-其他票据（非本票、汇票和支票） 27
4.1.10 交换提入借方查询 27
4.1.11 80086交换提入借方退票（本退他） 28
4.1.12 80186交换提入借方退票（本退他）冲正 28
4.2同城票据交换提入贷方 29
4.2.1同城票据交换提入贷方流程图 29
4.2.2 交换提入贷方审核 30
4.2.3 80087交换提入贷方（提示） 30
4.2.4 80097交换提入贷方录入 30
4.2.5 交换提入贷方查询 30
4.2.6
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