财务部岗位说明书大全109.docVIP

出纳岗位说明书 岗位名称 出纳岗位 岗位编号 直属上级 财务部经理 所属部门 财务部 工资级别 直接管理人数 岗位目的 工作职责： 确保公司现金和银行收付准确，保密。 文件收发存有条理，准确，保密。 严格遵守现金管理制度，做到收有证，付有据。 严格掌握日库存现金不超过库存限额，随时掌握银行存款余额，发挥资金效率，防止签发空头支票。 妥善管理有价证券，支票，汇票等，做到不短缺，不遗失。 每月进行银行对帐，编制银行存款余额调节表，及时反映，及时解决。 做好收发文件工作，妥善保管，存放有序，按时归档。 与上级的沟通：书面规定或接受口头指导 同级沟通：与会计及时进行沟通 给予下级的指导： 岗位资格要求： 教育背景： 大专学历，会计相关专业。 经验： 1年以上相关工作经验。 岗位技能要求： 专业知识： 银行业务、会计专业知识 能力与技能： 沟通能力，文字能力 关键绩效指标(KPI): 现金管理制度的执行情况 日库存现金的管理质量 对有价证券，支票，汇票等管理质量