财务部出纳岗位职责描述.docVIP

岗位说明书 编 号：FN07 岗位名称：出纳 所在部门：财务部 工作关系： 上级：财务部经理/副经理/主办会计 下级：无 内部联系：公司各部门 外部联系：当地银行 工作任务： 严格执行各项财务政策、法规和规定，办理现金收付和银行结算业务。 工作职责： 根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务； 根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支日报表， 协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表； 按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证； 严遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结； 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作； 负责公司收据的开制和公司取得的发票收据的审核工作； 负责融资过程中的相关单证填制。 完成领导交办的其他工作。 考核内容（初定）： 财务制度执行情况。 现金收付和银行结算准确率。 账簿核算的准确率。 凭证填制准确率。 上级领导综合评价。 聘用条件： 知识技能：熟悉相关财务政策、法规和规定，具备会计等方面的知识，有高度的责任心。 工作经历：从事财务、会计工作一年以上，有会计证。 所需学历：中专以上。