上海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现.PDF

证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2019-045 上海华培动力科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月18 日 召开2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，同意使用总额不 超过人民币30,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过12 个月的理财产品或银行存款类产品。自股东大会审议通过之日 起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或银行存款类产品期限在可 用资金额度内滚动使用。 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（）披露的《上 海华培动力科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公 告编号：2019-018）。 为进一步提高自有资金使用效率，增加现金管理效益，公司近日使用自有资 金5,000 万元进行现金管理，现将情况公告如下： 一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 2019 年6 月 14 日，公司通过中国银行网上银行购买了“中银日积月累- 日 计划产品”，具体情况如下： 产品 金额 产品 风险 期限 预期年化 序号 受托方 起息日 到期日 名称 (万元) 类型 级别 （天） 收益率 1 中国 中银日 5,000 非保 中低 无固定 2019-6-14 / 3.00% 银行 积月累 本浮 期限 - 日计 动收 划 益型 二、风险控制措施 （一）公司将遵守审慎投资的原则，选取安全性高、流动性好、单项产品期 限最长不超过12 个月的理财产品或银行存款类产品，投资风险小，在企业可控 制的范围之内。 （二）实施部门财务部门建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投 资产品的投向与进展情况，在上述自有资金进行现金管理期间，公司将与相关机 构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金 安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。 （三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时 可以聘请专业机构进行审计。 （四）公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。 三、对公司日常经营的影响 （一）公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不 影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需 要，不会影响公司主营业务的正常开展。 （二）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益， 为公司股东谋取更多的投资回报。 四、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况 截止本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置自有资金进行现金管理金 额共计10,000 万元，其中尚未到期的金额总计为10,000 万元。具体情况见下表： 单位：人民币万元 序 到期 未到期 预期年化 实际 产品发行人 产品类型 产品名称 认购金额 起始日 到期日 状态 号