市场部门员工培训(财务).pptVIP

主要内容 1.基础知识 2.付款管理 3.借款管理 4.发票管理 5.差旅费的申请与报销 6.日常费用的报销 预备知识：如何粘贴原始单据 要求1：将原始单据分业务内容粘贴在费用报销粘贴单上。 要求2：使用胶水（一律不得使用订书钉、回形针取代）依次按原始单据的时间顺序将单据整齐粘贴。 要求3：对于定额发票，请按金额的大小顺序排开粘贴。 认识一下我们经常使用的单据 付款申请单的填写要求 员工申请付款时首先须将付款申请单的内容填写完整，并在付款申请单后付发票原件和合同复印件，二者在原则上缺一不可。但若对方要求先付款后开具发票，则须在付款申请单上写清“承诺几日内交回发票”的字样。 付款申请的审批权限 100元以下付款 部门经理 100元以上付款 总经理 员工借款管理 公司针对员工借款有详细的文件要求，见“财字【2003】第 2号-员工借款管理规定” 借款申请的审批权限 100元以下借款 部门经理、财务经理 100元以上借款 部门经理、财务经理、总经理 发票管理 发票管理 1.企业网客户申请发票是以货到客户和付款为发票开具前提，运营商以货到客户为发票开具前提。 2.财务部收到发票申请表经在MRP系统中核实合同配置信息完整以及合同