财务部-制造公司出纳.docVIP

中顺纸业集团有限公司工作分析调查表 财务部门制造公司出纳岗位工作分析调查表 岗位名称 出纳 岗位编号 暂不填 所属部门 财务部 岗位定员 1 直接上级 财务副经理 工资等级 暂不填 直接下级 薪酬类型 暂不填 所辖人员 岗位分析日期 本职概述： 负责制造公司日常业务收支工作。 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述： 工作 任务 复核各项收付款单据，按手续办理各收付款工作。 职 责 二 职责表述： 工作 任务 复核每天各客户应收款单据，并跟踪各户签收单和收款情况。每月交一份客户资回笼 一览表。 职 责 三 职责表述： 工作 任务 每依时到银行办理各转帐业务工作。 职 责 四 职责表述： 工作 任务 每天记录各银行收支单据,把每天收支单据盘点做到现金数对齐，并FAX给莫老师。 职 责 五 职责表述： 工作 任务 每月核核对各银行存款结存数，汇总各银行收支汇总表。 职 责 六 职责表述：完成领导交办的其他任务 工作权限： 收支业务的审查权，公司内部运作知情权 工作协作关系： 内部协调关系 与公司有关报销业务的部门协调关系 外部协调关系 与银行之间的协调关系 任职资格： 教育水平 中专及以上学历 专业 财务会计 经验 2年以上财务工作经验 知识与 技能 通晓财务知识，掌握K3软件的应用技能 能力 具备较强的工作协调能力 其它： 工作环境 一般工作环境 使用工具/设备 一般办公自动化设备 工作时间特征 正常工作时间 所需记录文档 中顺集团公司核决权责表总汇 备注：