飞行区管理部项目立项审批及采购实施流程规定.docVIP

飞行区管理部项目立项审批及采购实施 流程 根据深机股发【2011】97号文件和深机股发【2011】103号文件的规定,特制定飞行区管理部项目立项审批及采购实施流程。 采购工作涉及两个关键环节：项目立项审批与采购实施。依据目前职责划分，项目立项审批由资产管理部负责(5000元以下项目飞行区管理部自行审核)，采购实施由招标采购中心负责(2000元以下项目飞行区管理部自行审核)。深机股发【2011】103号文件是关于项目立项审批部分的权限和流程规定，深机股发【2011】97号文件是关于采购实施部分的权限和流程规定。以上两个流程在OA办公系统流程中心栏分别为“采购及资产管理”模块中的“股份项目立项审批”和“股份授权采购申请”。现进一步对预算内项目审批及实施流程做如下规定： 各环节审批人职责： 1、各科室起草人负责提交本科预算内的项目立项审批与采购实施的申请提交及流转。应按照流程图的顺序流转审批程序，根据公司领导及各相关单位审批意见提供补充材料并跟踪审批流程进展。 2、申请科室负责人核实项目是否执行，填报的相关需求是否满足生产。 3、业务管理科审核项目申请中相关的技术参数、外包项目、协议供应商及预算归属科目相关内容是否规定。 4、综合管理科根据申请项目，核实项目的预算费用执行情况，并负责跟踪项目的执行情况与费用报销。每月10日前向资产管理部提交《项目立项审批汇总表》，并接受资产管理部的检查。 5、申请科室分管副总审核项目是否执行，并根据项目内容提出初审意见。 6、部门第一负责人根据项目的流转审核情况，审批项目是否执行。 二、项目立项审批流程具体规定： （一）资本性支出 1、一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目，认真填写附件一：《飞行区管理部项目立项审批表》，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。 2、一次性实施预算金额为5000～3万元（含）项目，认真填写附件一：《飞行区管理部项目立项审批表》，逐级审批，经部门第一负责人、公司分管领导审批后盖章交综合管理科存档。 3、一次性实施预算金额为3万～5万元（含）项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 4、一次性实施预算金额为5万元以上项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 （二）低值易耗品与物料消耗 1、一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目，认真填写附件一：《飞行区管理部项目立项审批表》，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。 2、一次性实施预算金额为5000～5万元（含）项目,认真填写附件一：《飞行区管理部项目立项审批表》，逐级审批，经部门第一负责人、公司分管领导审批后盖章交综合管理科存档。 3、一次性实施预算金额为5万～10万元（含）项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 4、一次性实施预算金额为10万元以上项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 （三）维修费 1、一次性实施预算金额为5000元（含）以下项目，认真填写附件一：《飞行区管理部项目立项审批表》，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。 2、一次性实施预算金额为5000～5万元（含）项目，认真填写附件一：《飞行区管理部项目立项审批表》，逐级审批，经部门第一负责人、公司分管领导审批后盖章交综合管理科存档。 3、实施预算单价为1万～5万元（含）的备品备件项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 4、一次性实施预算金额为5万～10万元（含）项目，或拟签订维修技术服务合同金额为10万元（含）以下的项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 5、一次性实施预算金额或拟签订维修技术服务合同金额为10万元以上项目，需从OA办公系统中的“股份项目立项审批”进行申报。按照附件四中流程一逐级审批。 项目实施审核流程具体规定： （一）直接采购 1、单次采购金额低于（含）2000元项目，认真填写附件二：《飞行区管理部项目实施审核表》，逐级审批，部门第一负责人审批后盖章交综合管理科存档。 2、单次采购金额在2000元至5万元之间（资本性支出3万元）且符合以下三种情况之一的（a、只能从特定供应商处采购，或供应商拥有产品专有权或独家代理权，且无其它合适替代产品；b、且原采购产品的后续维修、零配件供应、更换或补充，必须由原供应商提供的；c、紧急采购。）需从OA办公系统中的“股份授权采购申请”进行申报。按照附件四中流程二逐级审批。 （二）协议采购 单次采购金额低于5万元（资本性支出3万元），股份公司选定了协议供应商的采购项目，认真填写附件二