扫描与粘贴介绍v1.0培训与试运行启动会议.pptx

培训与试运行启动会议 序号 时间 主要工作安排 责任人 注意事项 状态 1 9.1-9.7 各单位处理8月份发生数据 各单位财务科长   已完成 2 9.8 共享试运行会议 各单位财务科长 核对 已完成 3 9.8-9.15 各单位业务初始化，核对确认 各单位初始化责任人 核对 进行中 4 9.10 培训（报账业务与系统操作） 各单位报账责任人   5 9.11 培训（粘贴、扫描、实操辅导） 各单位报账责任人   6 9.16-9.31 9月试运行数据录入与核对 各单位报账责任人 核对 7 9.25 财务扎帐 各单位财务科长 物资类除外 8 10.8-10.10 处理9月物资数据，报表，核对9月数据 各单位财务科长 项目组物资负责人   9 10.10-10.20 各单位报账员现场辅导 项目组成员 培训 10 10.25 财务共享业务技能考核 全体财务人员、报账员 扫描岗 考核 11 10.10-10.31 10月试运行数据录入与核对 各单位报账责任人 核对 12 11月 新旧系统并行数据录入与核对 各单位报账责任人 核对 13 12月 新旧并行数据录入与核对 各单位报账责任人 核对 14 1月 各单位总账初始化 各单位财务科长 业务范围 业务说明-前台报账范围 费用类 借款单 还款单 差旅报销单 费用报销单 车辆报销单 结算类 钻前结算单 测井结算单 钻井结算单 固井结算单 试油气结算单 建安工程结算 修理结算单 采购结算单 非钻井勘探结算单 试油气结算单 工程进度结算单 物资类 物资盘亏单 物资盘盈单 物资处置单 物资领用出库单 物资调拨出库汇总单 物资调拨入库汇总单 财务类 税费核算单 职工福利报销单 工会经费划转单 工资奖金发放单 住房公积金缴纳单 社会保险费缴纳单 职工教育经费报销单 财务费用核算单 计提单 待摊单 业务说明-后台处理范围 预算类 预算编制 预算审批 预算控制 预算调整 预算分析 资金类 资金计划 资金结算 资金控制 固资类 资产新增 资产调拨 资产调整 资产报废 资产折旧 总账类 凭证复核 成本结转 费用分摊 损益结转 凭证调整 报表类 资产负债表 损益表 现金流量表 个性化管理报表 职责：负责对本单位员工进行单据粘贴指导，单据接收、初审、保管、整理、邮寄，影像上传，异常单据的跟踪处理,对单据的完整性、合规性、粘贴质量负责,对报销单的准确性(不存在重复填单、重复扫描)负责 扫描岗作业流程与要求 初审要求 发票 发票抬头是否正确 发票日期是否跨年月 发票内容与业务类型是否匹配 发票专用章是否符合规定 发票真伪 发票金额是否充足 附件 附件是否齐全 影像 是否按照要求粘贴 鱼鳞状粘贴票据签字确认金额及真伪 影像不重复、不漏传、不错传 票据金额不清晰签字确认 扫描章 扫描后需盖章 退回重扫单据，盖章后再退回发票 粘贴指导 单据接收 单据初审 影像上传 本地归档 具体工作 审核重点 报销的标准与发票的真伪 报销业务的合规性 影像合同付款页中的付款信息与发票； 核对付款进度、累计付款与合同约定； 发票收款人和合同单位一致 其他重要合同条款。 共享中心审核 共享初审： 发票金额、真伪、付款单位全称，发票号码等信息齐全 费用承担公司无误；事由无税务风险 收支项目准确且与付款业务一致 收款账户无空格且与账号证明资料信息一致 收款银行名称需细化到分行或支行 需要冲账的与财务确认 影像清晰，粘贴符合规范 付款进度、累计付款金额信息无误；其他合同约定事项 共享复核： 除发票以外的所有信息 凭证的正确性与完整性 共享作业审核要求 防止超付和重复付款 扫描与粘贴 票据粘贴指引 总体要求，粘贴于空白的A4纸上（可用二次纸，但粘贴的那一面必须空白），四边至少各预留2cm。请勿双面粘贴。 发票数量少于等于30张时，平铺粘贴，四角粘牢，请勿重叠。 发票超过30张（不含30张）时，可采用鱼鳞状粘贴。只粘贴一边，以供后期翻阅。 定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注张数乘以金额并签字确认；非定额发票，一线扫描岗在旁边空白处备注总张数、金额并签字确认。 因粘贴后较厚不方便扫描时，可上传复印件影像。鱼鳞状粘贴无法从影像查看完整的发票信息，一线扫描岗负责审核发票的合规性，包括真伪、金额等。若实物单据传至共享中心复核时发现发票不合规，例如数量、金额不符或为假发票等，责任由一线扫描岗承担。 发票张数少于或等于30张却按鱼鳞状粘贴一律退回重新粘贴，然后扫描上传。 如果发票过长，不可折叠，可从发票中间空白处剪断，并排贴好，并在下面写上说明。 发票金额不清晰的，一线扫描岗在旁边注明金额，并签字确认以示负责。 不合格示例 少于30张鱼鳞状粘贴 发票不完整，特别是发票专用章，票号 不合格示例 粘贴面有其他无关的