三生园1-8月财务指标说明智慧农业系统进展汇报.pptx

三生园 1-8月财务指标说明 智慧农业系统 三生园1-8月财务指标说明 /01 部门费用明细 保山华大现在编24人、技术部在编16人、张北项目在编16人，人工包含了薪酬、社保公积金、年终奖、团建费及培训费等； 九牛谷的折旧摊销费用为扭转土地费用的摊销； 部门费用表与预算执行表及法人口径预算表均有差异，原因为部门费用表不包含精准营养所用责权、包含了张北3名入职在北京分公司的员工等核算口径不一致的情况。 预算执行分析 2018年完成预算制定的有：深圳园区、湖北九牛谷 2018年未完成预算制定的有：张北园区、涿州专项、保山华大 2018年制定三生园板块的预算收入为2500万元，利润亏损65万元。预算口径不含保山华大、张北园区、涿州园区等所有项目的情况。 2018年3月收购湖北九牛谷虾稻项目，其项目预算收入3800万元，盈利772万元。 1-8月实际数中，折旧及摊销费用占比最高，占总费用的40%，其次为人工成本，占比24%，最后为投资损失（投资山东永旺），占比10%。 总体财务预算执行情况 1-8月收入利润执行情况： 全年收入利润执行预计： 总体财务预算执行情况 年度收入情况说明： 4季度三生园总部拟承接拉萨植物工厂项目870万元、保山多元共生项目200万元及张北设施农业项目1000万元，预计归属18年度收入500万元；并争取通过上述样板工程建设，获得良好推广效果； 4季度九牛谷可实现收入816万元，合计能完成年度收入指标； 年初预计的收入汉寿、怀来、保山工厂化水产项目合计1300万元、青岛设施农业项目800万元，未落实。 正定项目已完成初步项目方案；其他碧桂园项目落实中； 年度利润情况说明： 年度预计亏损300万元； 年初预计收入项目未落实，项目收益延迟，导致亏损； 成本费用主要包括核心技术模块孵化支出、总部运营管理及园区项目拓展费用； 1-8月未形成有效收入的状态下，核心技术模块前期处于孵化阶段，从3季度末开始承接产业项目归属18年度的收益额无法弥补全年各项支出 开源节流行动计划 1、提升总部营收能力： 充分利用当前良好的项目资源，全面推进植物工厂、设施农业、多元共生及厨余垃圾处理等技术模块产业化推广，快速推进已经落地项目，尤其是借势碧桂园，迅速扩大营收； 加强项目管理水平，保障项目实施和服务质量，通过试点项目总结经验，提升产业转化能力，打造标准的工程包/服务包； 加强产业转化项目的财务核算及监督，严格进行投入产出分析，严格把控项目成本，做到颗粒归公； 实施项目经理制度，建立项目团队激励制度，赏罚分明； 2、提升总体经营管理水平： 加强财务预算管理，划分三生园总部运营管理预算、园区项目拓展预算、技术孵化预算及产业转化项目预算，明确各项预算与任务目标的关联关系，严格管控预算支出； 合理确定各项任务指标，加强任务督办和考核力度，制定明确清晰的任务执行计划，定人定岗定责； 规范运营管理，明确组织架构、产业孵化业务架构，落实项目经理负责制。 拉萨项目 拉萨项目 拉萨项目 项目组：吕小鸿 王霞光 陈鑫 保山华大1000平米玻璃温室鱼菜菇系统 水产：200立方 蔬菜：6000株菜（含710株果菜） 菌包：7000包 占地面积：1000平米 总造价：约200万元 保山项目 张北项目 张北项目 项目概况： 总面积：4928平米 番茄种植区，面积为1600平米； 草莓种植区，面积为1600平米； 植物工厂区，占地面积384平米。 自动化控制中心，占地面积256平米； 展示大厅占地面积768平米； 项目总造价：约1050万元； 其中大棚建设费用：约400万元； 交付日期：2019年7月20日 18年交付任务：完成基础建设 现状：基础预埋件到达现场 茶室 会议室 家庭 餐馆 学校科普，酒店装潢，园区拓展等。。。。。。。。 项目负责人：过钰 种植柜项目 种植柜项目 单层种植茶几 序列 名称 规格 数量 单位 单价 总价 供应商 1 碳化木柜体 1100*450*600 20 台 550 11000 自购 2 种植穴盘 1000*406*70 20 个 80 1600 3 种植盘槽 1000*406*70 20 个 70 1400 4 水槽箱 600*400*175 20 个 38 760 5 循环水泵 HJ-600 8W 20 台 25 500 6 补光灯 全光谱 0.9米 40 根 95 3800 特亮照明。李会林7 WIFI定时插座 6孔定时 20 个 70 1400 自购 8 PVC管路及电线 　 20 套 100 2000 9 20个种植柜合计价格 　 　 　 22460 　 注：该价格含税不含运费 种植柜单价为人民币1123 茶几