总账系统培训应付模块.ppt

* * * * * 进入供应商地点查找窗口，可以看到维护此供应商时增加的所有地点层，发票编号规则：5位机构号+8位年月日+3位流水（按日循环） 发票编号系统自动生成，发票日期默认为系统日期，当采购资产向供应商收取保证金时，需要录入两张标准发票，一并传到资产 * * * * 可以看到是否已传送至总账框显示“否”，说明这笔分录还未传送至总账模块 应付复核员重新验证撤销核销后的发票，并创建会计分录 查看应付生成的会计分录： 第七章 查询功能 7.1 界面查询 1）实时查询供应商应收应付余额 2）实时查询各银行账户余额 7.2 报表查询 应付模块主要报表： 1）供应商交易明细表 记录各会计主体与其供应商的应收应付款交易明细，可随时、有选择 地查询和打印。 2）应收应付余额表 反映某一时点各会计主体的各供应商的应收款和应付款余额 应付模块主要报表 3）银行账户交易明细表 反映各会计主体的各银行账户的收支交易明细情况 4）业务及管理费开支明细表 反映各会计主体在一定的会计期间内业务及管理的各项费用开支情况，可以按部门归集生成。 5）业务拓展费开支明细表 反映各会计主体在一定的会计期间内业务拓展费的开支情况。 1）实时查询供应商应收应付余额（应付录入员和应付复核员均可查询）在发票录入界面或发票审核界面，点击工具栏中查询按钮 ： 7.1 界面查询 进入查找发票窗口，选择要查询的供应商，点击界面下端的“计算欠款余额”： 点击“计算”，运行应收应付余额计算： 查看计算结果（注意此计算结果包含该供应商除预付款外未入账的发票）： 2）实时查询银行账户余额 （路径：应付录入员银行账户余额查询） 进入银行账户余额查询界面，通过工具项查找全部记录或通过组合键“ctrl+F11”显示所有记录，显示所有银行账户的可用余额 7.2 报表查询 应付复核员和应付录入员均可提交运行应付模块各类报表的请求： 查看请求运行结果和输出的报表 总 结 标准发票 主要处理资产采购业务； 金额为蓝字； 分配行类型为“商品及劳务” 借方科目可以为资产中转科目、财务往来科目、支出类科目等，不可以选择现金、银行存款、其他应付款项中转科目。 费用报销单 主要处理费用报销业务； 金额可以为蓝字或红字，但红蓝字不能同时出现在一张费用报销单上； 借方科目为业务及管理费6120科目； 应付录入员录入的费用报销单部门段可以进行修改，将费用归集在基层信用社。 预付款发票 主要处理员工临时借款、备用金下拨业务； 金额为蓝字； 分配行类型为“商品及劳务”； 借方科目根据供应商的费用类型系统自动反显； 预付款发票只能全额付款。 混合类发票 主要处理预付款退回业务； 金额为蓝字； 分配行类型为“存取款/预付款退款”； 借方科目只能为现金、银行存款、其他应付款项-中转； 借项通知单 主要处理资产采购中的退货退款、在建工程退款业务以及零付款业务等业务类型； 金额为红字； 处理退货退款业务时，发票分配行类型为“商品及劳务”，处理零付款业务时，发票分配行类型为“零付款”； 退货退款业务，日记账凭证为红字；零付款业务，日记账凭证为蓝字。 因处理零付款业务录入的借项通知单，当应付款传送至总账模块后发现错误的，可以进行取消发票操作。 注意事项 1）维护费用申请人时，费用申请人的部门编号说明了该费用申请人的人员归属部门，而费用申请人分配窗口中默认的费用账户中的部门段说明了以此费用申请人录入费用报销单报销费用时的费用归属部门。 2）维护供应商时注意供应商名称中的逗号是英文的逗号，否则打印供应商交易明细报表时，表头的供应商名称处会显示“机构号+中文的逗号+供应商的名称”；在维护供应商时，还应该注意根据实际情况修改会计结算账户中的预付款账户和负债账户的默认值。 3）业务及管理费6120下费用项目（除固定资产折旧费和无形资产摊销、长期待摊费用摊销之外）的列账只能通过录入费用报销单实现，不能直接录入标准发票，否则，通过费用报销单归集的费用类报表的数据有误。 4）资产采购业务录入的标准发票借方科目必须选择资产中转科目，否则资产信息无法传送至资产模块。 5）处理资产采购业务时，必须在应付账款传送至总账的请求运行完成后，再提交将资产信息传送至资产模块的请求。否则无法成功将资产信息传送至资产模块。 6）对标准发票借项账户进行安全性设置，限定标准发票不允许使用现金、银行存款、其他应付款项-中转以及费用类科目，错误选以上科目保存时系统弹出“注意”对话框“标准发票不允许使用此科目”。 8）他手续费及