ERP系统业务管流程(第2版).docVIP

PAGE 第- 13 --/- NUMPAGES 13-页 **有限公司 – ISO 9000质量管理体系文件 第- 5 --/- NUMPAGES 14-页 文件编号 受控级别 文件名称 ERP系统业务管控流程 发放编号 发放部门 项目部 有效期起 2012 有效期止 年 月 日 **公司内控流程 ——ERP系统业务管控流程 起草/修订人 起草/修订日期 审核人 审核日期 年 月 日 批准人 批准日期 年 月 日 一、文档说明 ㈠ 文档简介 本文档为**有限公司（以下简称绿色实业）的ERP系统使用流程的管理规范文档。 ㈡ 文档用途 本文档作为**ERP项目的附属文档，为**ERP系统使用以及业务操作提供指导依据，建议读者为**公司全体人员。 ㈢ 文档背景 为了解决目前**ERP系统使用方面存在的问题，推进公司信息化发展进度，进一步提高管理水平，达到公司高速发展的目的，特拟定ERP系统业务管控流程。 二、ERP系统业务流程图 图1 绿色实业礼品业务流程 图2 商超大宗业务流程 三、ERP系统业务操作说明 业务编号 001 名 称 **正常业务操作流程总表 流程适用范围 公司所有业务必须以销售合同作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 ERP系统操作 权限 销售助理 / 经理 销售订单、发货通知单、出库单、其他出库单 录入、作废 / 审核、关闭 采购助理 / 经理 采购申请单、采购订单、入库单、其他费用发票 录入、作废 / 审核 财务核算员 / 经理 购货发票、销售发票、损耗统计 录入、作废 / 审核 相关部门或岗位 销售助理 采购助理 财务核算员 具体工作流程 描述 ⒈ 销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。 ⒉ 销售助理根据销售合同录入销售订单，要求部门经理审核。 ⒊ 销售助理在销售订单审批后，根据订单内容，查询存货情况；如果库存不足，则进行采购。 ⒋ 采购助理根据审批后的销售订单在【采购管理】模块中录入采购订单，部门经理对采购订单进行审核。 ⒌ 采购助理根据采购订单，上报公文，公文审批后采购人员根据采购订单进行货物采购，到货并清点后入库，采购助理在【采购管理】模块中录入入库单；如果采购过程中出现运费、包装费等费用，采购助理在【采购管理】模块中录入费用发票。 ⒍ 采购助理通知销售助理仓库已有库存，销售助理通过【销售管理】模块中销售订单下推出发货通知单，经过领导审核后，通知销售人员发货；销售产品到货后，销售助理根据客户提供的销售确认单，录入销售出库单；如果发货过程中出现损耗，销售助理需要录入其他出库单。 ⒎ 当期结束，财务核算员根据审核后的入库单，按照每个供应商分别推出购货发票；财务核算员根据审核后的出库单，按照每个客户分别推出销售发票。 四、K3系统截图说明 ㈠ 销售订单 ⒈ 录入流程 ⑴购货单位 ⑵日期 ⑶产品代码 ⑷数量 ⑸税率 ⑹含税金额 ⑺业务员 ⑻点“保存” ⒉ 注意事项 ⑴ 税率：如果是通茂帐套，则税率为0；如果是绿色实业帐套，则税率根据实际情况来定。 ⑵ 录入的顺序一定要按流程录入，否则可能出现所有数据为0的情况；要求保存后，仔细检查。 ⑶ 销售订单号（即编号）：要求记录，此编号作为所有单据的关联依据，之后业务相关单据需要填写该单据号。  ㈡ 采购订单 ⒈ 录入流程 ⑴供应商 ⑵日期 ⑶关联销售订单号 ⑷选择“是否有其他采购费用” ⑸物料代码 ⑹选择“是否农产品专用发票” ⑺数量 ⑻税率 ⑼含税单价 ⑽业务员 ⑾部门 ⑿点“保存” ⒉ 注意事项 ⑴ 日期：要大于等于采购申请单的日期。 ⑵ 关联销售订单号：要求填写相关联销售订单的编号；**业务，填写关联销售订单号为99999；李士文处商控业务，填写关联订单号为流水号。 ⑶ 农产品专用发票：要求业务人员询问，明确后填写。 ⑷ 税率：根据实际情况填写；如存在代开发票，农产品专用发票选择“否”，税率填0。 ⑸ 其他采购费用：采购过程中，产生运费、包装费、加工费、保险等其他费用，选择“是”。 ㈢ 外购入库单 ⒈ 录入流程 ⑴供应商 ⑵日期 ⑶关联订单号 ⑷收料仓库 ⑸物料代码 ⑹选加内税（方式同农产品专用发票） ⑺数量 ⑻单价 ⑼金额 ⑽业务员 ⑾部门 ⑿保管 ⒀验收 ⒁品控签字 ⒂点“保存” ⒉ 注意事项 ⑴ 日期：要大于等于采购订单的日期。 ⑵ 关联销售订单号：要求同采购订单。 ⑶ 价内税：与农产品专用发票相同。 ⑷ 销售金额：下推单据后，需要核对修改。 ⑸ 产品为公司主要品项，要求填写的业务员为该品项小组负责人。 ㈣ 费用发票 有发票的其他费用 无发票的其他费用 无发票的供货单位选择 ⒈ 录入流程 ⑴供货单位 ⑵日期 ⑶关联订单号 ⑷业务员 ⑸部门 ⒉ 注