2019-2020年XX公司集团工程项目管理制度.docVIP

工程项目财务管理 第一节 财务管理职责 第一条 项目经理是项目财务管理的第一责任人，全面负责项目部的财务管理工作。 第二条 项目财务部在项目经理和集团公司的双重领导下，具体负责项目财务管理工作，其主要管理职责如下： （一）全面贯彻执行集团公司工程项目财务管理有关规定； （二）办理对甲方的工程价款结算，及时收回工程质保金和履约保证金等； （三）办理对施工队的工程价款结算； （四）按时足额上缴集团公司总包收益，主动将本项目暂时沉淀资金汇入集团公司； （五）负责项目部银行账户开户与管理； （六）参与项目部机械物资招标采购和外部协作队伍合同签订； （七）协助项目部做好变更设计、调差索赔等工作； （八）牵头组织整个项目开展经济活动分析； （九）控制项目部经费支出; （十）规范项目部会计核算、会计档案管理等基础工作; （十一）建立健全项目资金、成本及经费台账，及时、准确上报集团公司各类报表及资料; （十二）督促、检查和指导各工程队的资金、成本和会计业务工作。 第二节 项目资金管理 第三条 银行开户与账户管理 （一）项目部成立之初，应在当地银行按规定的审批手续开设银行账户。 （二）开设的账户只能用于规定业务范围内的银行结算，不得出租、出借，不得用于个人结算。 （三）因故需撤销银行账户时，由项目部财务部门提出书面申请，上报集团公司财务会计部批准后，按银行规定办理销户手续。 第四条 资