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CW008-1 金融企业会计报表 资产负债表 企金融01表单位：元 企金融01表 单位：元 资 产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数 流动资产： 流动负债： 现金及银行存款 1 短期存款 40 贵金属 2 短期储蓄存款 41 存放中央银行款项 3 财政性存款 42 存放同业款项 4 向中央银行借款 43 存放联行款项 5 同业存放款项 44 拆放同业 6 联行存放款项 45 拆放金融性公司 7 同业拆入 46 短期贷款 8 金融性公司拆入 47 其中：抵押、质押贷款 9 存入短期保证金 48 应收进出口押汇 10 应解汇款 49 应收利息 11 汇出汇款 50 减：坏收准备 12 应付利息 51 其他应收款 13 其他应付款 52 贴现 14 应付工资 53 短期投资 15 应付福利费 54 其中：国库券 16 应交税金 55 其他流动资产 17 应付利润 56 流动资产合计 18 预提费用 57 长期资产： 发行短期债券 58 中长期贷款 19 一年内到期的长期负债 59 其中：抵押质押贷款 20 其他流动负债 60 逾期贷款