“金财工程”集中支付管理操作培训手册.docVIP

PAGE PAGE 46 ．1． 国库集中支付支付管理操作说明书 “金财工程”集中支付管理系统概述 本文档中，主要介绍“金财工程”集中支付管理系统的用户操作，主要介绍的部分包括系统设置、用款计划、直接支付、授权支付、其他支付、查询打印的具体操作。 操作说明 登陆方式同用款计划 系统设置 单位部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位部门设置子菜单，进入单位部门设置页面。 单位部门设置页面 查询 在查询条件中点击单位选择后面的按钮，如图所示：单击单位名称，表示选中，然后单击页面下方的“确定”按钮即可。 单位部门设置查询1 单位选择框内出现所选单位名称后，点击“查询”按钮，结果如图所示： 单位部门设置查询2 新增 点击按钮区内的“新增”按钮，在新增栏内输入相关信息。 单位部门新增设置1 确认单位部门设置新增栏内内容后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门新增设置2 删除 选定需要删除的部门设置，即打勾在需要删除的部门前方框内，点击“删除”按钮。 单位部门删除设置1 确认所需删除内容已经删除后，点击“保存”按钮，系统提示：保存成功。 单位部门删除设置2 刷新 点击“刷新”按钮后，页面显示查询前的状态。 单位部门设置刷新操作 预算单位分部门设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击预算单位分部门设置子菜单，进入预算单位分部门设置页面。 核算单位分部门设置页面 在查询条件中选择需要查询的预算单位名称，点击“查询”按钮后，显示查询结果。通过页面上方按钮区内的“新增”、“删除”、“刷新”和“保存”可以对选择的预算单位的分部门设置进行调整。 单位辅助台账科目设置 点击页面左侧的系统设置菜单，再点击单位辅助台账科目设置子菜单，进入单位辅助台账科目设置页面。 台账辅助台账科目设置页面 在查询条件中选择相应的单位后，点击“查询”按钮，显示相应单位的辅助台账科目设置。 单位辅助台账设置操作1 确认选择所需查询内容后，点击“确认”按钮，即显示查询结果如图： 单位辅助台账操作2 通过页面上方按钮区内的“新增”、“删除”、“刷新”、“保存”按钮，可以对单位银行对应关系设置进行调整，具体操作步骤类似于支出控制设置，此处不再详述。 用款计划（核算中心操作） 直接支付计划单位入账 点击页面左边的用款计划菜单,再点击直接支付计划单位入账子菜单，进入直接支付计划单位入账页面。 直接支付计划单位入账 在列表上方的查询条件中的“月份”里选择需要查询的条件，即点击月份后的下拉按钮，在给出选择中点击确认所查月份。 直接支付计划单位入账操作1 点击查询条件中的“单位”后面的按钮，在给出列表中选择需要查询的单位。 直接支付计划单位入账操作2 确认查询条件中的“月份”、“单位”中的所选内容后，点击“查询”按钮，下方列表中显示查询结果。 直接支付计划单位入账操作2 点击“刷新”按钮，页面回到查询前的状态。 直接支付计划单位入账操作3 授权支付计划单位入账 点击页面左侧的用款计划菜单,再点击授权支付计划单位入账子菜单，进入授权支付计划单位入账页面。 授权支付计划单位入账页面 具体查询操作和直接支付计划单位入账查询相似，此处不再详述。 用款计划中心入账 　　点击页面左侧的用款计划菜单，再点击用款计划中心入账子菜单，进入用款计划中心入账页面。 用款计划中心入账页面 　 直接支付（单位） 直接支付申请录入 直接支付申请录入是直接支付主体业务流程中的第一个环节，其后的复核、审核等环节，及授权支付、其他支付的相关环节的操作方法与申请十分类似，因此，在这个环节里，将比较详细地讲解界面以及操作步骤，对后面的环节的描述则着重描述与申请的不同之处。 点击页面左侧的直接支付（单位）菜单，再点击直接支付申请录入子菜单，进入直接支付申请录入页面。页面上方为功能按钮区，中间为信息录入区和核算信息录入区。 直接支付申请录入页面 录入 点击预算单位后的按钮，出现“单位选择—网页对话框”，在列表中选择任一单位。确认内容后点击“确认”按钮。“置空”按钮可以用来清空所选内容。 直接支付录入1 在“附单据”一栏内输入所附单据数目，再在“用款计划”栏内填入相应的内容。点击“用款计划”按钮，出现“用款计划—网页对话框”。 直接支付录入2 　　用款计划查询可以输入查询条件进行查询，但为了缩短查询时间，提高查询效率，建议对支出类别、经济科目、预算项目、功能科目进行设置，也可选择显示零可用额计划。设置指出类别时，点击支出类别后下拉按钮，出现下拉选择框，点击选项即可。 直接支付录入3 　　预算科目设置，点击预算科目后的按钮，出现“要素选择—对话框”，选择需要查询的对象的预算项目对应选项，点击“确定”按钮，过程类似于选择预算单位。 　　经济科目、功能科目查询