SAP-ERP资料：内部账户与集团代收代付.pptVIP

收支两条线模式 内部账户之作业目的 在实行收支2条线管理模式中，分公司的外部账户的钱已经全部划到总部结算中心，其外部账户内的资金不能反映该分公司实际的资金状况。 为各分公司在结算中心设立内部账户可以真实的反映其总的资金状况 总的资金＝外部账户资金＋内部账户资金 内部账户之基本设定 单别设定——外部资金的进出是否影响内部账户的资金进出 内部账户的设定——在集团资金结算中心设定各分公司的内部账户 内部账户之作业流程 集团内部间的资金划转 集团代下属公司别统一支付 集团代下属公司别统一收款 子公司间的互为代收代付 集团间资金划转 内部账户之单别设定 内部账户设定 内部账户设定 集团间资金划转 集团间资金划转 集团间资金划转 集团间的代付 代付是指集团体系内的某个法人体为其它法人体支付所欠供货商的帐款 在付款法人体里产生对欠款法人的其它应收款 在欠款法人体里核销所欠供货商的钱，转而产生对付款法人的应付款 增加付款法人体的内部账户资金，减少欠款法人体的内部账户资金 集团间的代付 集团间的代付-代付法人体的处理 集团间的代付-欠款法人体的处理 代付作业 参数设定 代付单据设定 集团间的代付 代收作业 代收单据设定 * 集团资金管理 内部账户 集团总公司 分公司一 分公司二 分公司三 集团银行账户一 集团银行账户二 银行收账户 银行收账户 银行支账户 银行支账户 银行收账户 银行支账户