国际金融课件青10章外汇交易实务(经济07).pptVIP

10.9 我国的外汇交易品种（补充） 二、人民币外汇远期交易（FX Forward） 人民币远期外汇交易是指交易双方以约定的币种、金额、汇率，在约定的未来某一日期（非即期起息日）交割的外汇交易。远期合约包含的要素主要有：未来交割外汇的币种、数量、价格、交割日期等，交易双方可以根据自身避险保值需求，对这些要素自由协商。 10.9 我国的外汇交易品种（补充） 三、人民币外汇掉期交易（FX Swap） 人民币外汇掉期交易指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的人民币与外汇两次交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用人民币交换某种外汇；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用该种外汇交换人民币。外汇掉期是目前国内外汇市场最常用的金融衍生工具。 10.9 我国的外汇交易品种（补充） 四、人民币外汇货币掉期交易（Currency Swap） 人民币货币掉期交易是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金，同时定期交换两种货币利息的交易。 本金交换的形式包括：（1）在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同金额进行一次本金的反向交换；（2）主管部门规定的其他形式。 利息交换指交易双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额，交易双方可以按照固定利率计算利息，也可以按照浮动利率计算利息。 10.9 我国的外汇交易品种（补