出纳工作移交表71219.docVIP

出纳工作移交表　　移交原出纳员 ，因工作调动，财务处已决定将 \t /_blank 出纳工作移交给 接管。现办理如下交接：一、交接日期：　 年 月 日 具体业务的移交：　　1． \t /_blank 库存现金： 月 日帐面余额 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；实存相符。　　2．银行 \t /_blank 存款余额 元， 项 次 银行帐户名称 银行帐号 银行存款余额 备 注 以上数据与2017年 月 日银行提供的银行对帐单余额核对相符，如未相符经编制“ \t /_blank 银行存款余额调节表”核对相符。三、移交的 \t /_blank 出纳凭证、帐簿、文件：　　1.空白 \t /_blank 现金支票 张（ 号至 号）； 2.空白转账支票 张（ 号至 号）； 3.空白收据 本（ 号至 号）； 4.现金日记帐 本； 5.银行日记帐 本； 6.档案移交清单 张； 名 称 规 格 数量 备 注 四、未支付的凭据； 名