U8_G版软件操作说明-林甸.doc

用友GRP-U8R10政府G版软件操作说明书 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 52 页 北京用友政务软件有限公司 黑龙江技术服务中心 用友GRP-U8R10政府G版财务监管系统 软 件 操 作说 明书 黑 龙 江 省 肇 州 县 财 政 局 北京用友政务软件有限公司黑龙江分公司 目 录 前期环境准备 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 系统设置 5 一、系统环境设置 5 二、系统登录 7 第二章 账务处理系统 9 一、会计科目设置 9 二、期初余额录入 10 三、日常业务操作 12 1、编制凭证 12 2、凭证审核记账 13 3、凭证修改 15 4、凭证汇总 16 四、账簿查询 16 1、总账余额表 16 2、总账查询 18 3、序时账查询 19 4、日记账查询 20 4、辅助账查询 20 五、结账 22 第三章 电子报表系统 26 一、电子报表编制过程 26 二、主管局对电子报表汇总操作过程 27 第四章 打印调整 29 一、总述 29 二、套打调整 29 １、凭证套打 29 2、账页套打 32 3、报表打印 33 第五章 年末结转及常见问题汇总 29 系统设置 一、系统环境设置 1、进入系统方法： 在IE的地址栏内直接写入服务器IP进址：2:8008 可以进入如下界面：(注意：所以的输入均在英文状态下，半角输入，不可以打开汉字输入法) 如图： 说明：用户名：本单位具体操作人员姓名， 密码 ：默认为1 保存密码：在保存密码前的复选框不建议选择，因为系统在本机上是开放的，要充分保证财务系统的安全。 登录信息录入完成后，点〖登录〗，即进入如下界面： 如图： 说明： U8-G版产品，采用统一入口登录，只需要下载其中一个模块即可完成客户端下载的过程。但在客户端下载前，需要对IE的安全选项进行修改。 【工作环境】：初次使用此系统时，需要对本单位的工作环境进行设置； 操作方法：点窗口右上角的【工作环境】，分别点击选择【选择单位】和【选择账套】。选择完成后，如下图，只有当单位名称和账套名称同时选择完成的时候，方可进行业务操作。 2、IE设置方法： 方法一：手动设置方法 进入IE，点击〖工具〗-Internet选项-安全-分别选择-自定义级别-把关于ActiveX的插件全部选择上：启用。 在受信任站点中，把服务器站点添加上：如图： 方法二：自动设置方法 系统提供自动设置IE浏览器安全选择的方法，但由于客户端机器所使用的操作系统不同，自动设置有可能不能完全修改好IE安全选项，此时，需要使用手动设置方法设置IE。 ?点击【帮助】，在弹出的窗口中选择【自动设置】，系统弹出的窗口中，选择【运行】，系统提示修改注册表项目，点击【是】，即可完成设置。 自动设置完成后，需退出窗口重新登录。 二、系统登录 初次登录系统模块时会弹出下载窗口，如图： 此时，只需点击【更新/启动】，系统会自动从服务器上进行下载软件客户端。 客户端下载完成后，初次更新完成进入系统时，会提示如下窗口信息： 说明： 【加密服务器地址】在空白处写上主服务器地址：2 此IP地址以最后下发的IP 地址为准。 设置完加密地址后，点【查看加密服务工作状态】，连通的加密服务系统会提示连接成功。 【端口号】：默认的端口号为234，不需要修改。 第二章 账务处理系统 一、会计科目设置 操作方法：【基础数据管理】－【建立会计科目】，如图： 输入科目代码，规则按“科目分级确定” 输入科目代码，规则按“科目分级确定” 说明： 1、医疗卫生科目是按新医改要求设置的，一级科目设置完合符合新医改的要求，根据主管局统一管理的需要，所属单位不允许自行增加一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息】，则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可。 2、收入和支出类科目不允许添加明细。 二、期初余额录入 操作方法：【账务处理】－【期初余额装入】－【期初余额录入】，如图: