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差旅申请与报销管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部管理，规范公司差旅报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度； 第二条 本制度适用公司全体员工。 第二章 差旅申请标准与流程 第一条 出差请提前三天填写出差申请单，如需购买机票、火车票或预订酒店需在出差申请单后附飞机票购买申请表、火车票购买申请表或酒店预订申请表； 第二条 机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出； 第三条 住宿原则上入住经济型酒店，必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准； 第四条 出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费补贴按50%折算； 出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用； 绕道交通费不予报销； 第七条 差旅申请流程： 申请人填写《出差申请单》→部门负责人审批→综合部查询→CEO签批 第三章 差旅费用报销标准与流程 第一条 报销人必须取得合法有效的报销单据（发票）方可报销； 第二条 出差人员在出差回公司后的三个工作日内，向财务部门报销有关费用结清所支款项。无故推迟时间超过一周的，财务部门可不予受理； 第三条 费用报销单的填写及粘贴要求： 1.费用报销单要求填写整洁美观，不得随意涂改； 2.原始票据粘贴要求平整，厚薄一致。填单时，写明出差路线，注明各路线开支的费用，便于财会人员核审。报销单填写不合乎要求者，财会人员可要求重新填写。坚持“先审核后签批”的原则，即经财会人员复核后，由CEO签批，否则可以拒付； 第四条 报销流程： 报销人填写《费用报销单》→部门负责人审批→财务部审核→CEO签批→出纳复核并付款 第五条 报销标准： 1.交通费用报销标准： 地区 费用标准 备注 市内 公共汽车 / 凭票 自驾 详见附则 省内 公共汽车 / 凭票 火车票 硬座、硬卧 自驾 详见附则 国内 公共汽车 / 凭票 火车 硬座、硬卧 高铁 二等票 飞机 经济舱 自驾 详见附则 2.按照城市类别（一线、二线、三线），报销标准如下： 地区 项 目 费用标准 备注 一线 城市 往来交通费 机票 经济舱 机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出； 订票：请提前3天申请。 凭票 高铁 二等票 火车 硬座硬卧 自驾 详见附则 酒店住宿费 1人行 ≤ 300元 2人同行 ≤ 250元 3人同行 ≤200元 住宿必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销； 原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。 凭票 交通餐饮补贴费 100元/天? 出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算； 出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。 凭票 二线 城市 往来交通费 机票 经济舱 1.机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出。 凭票 高铁 二等票 火车 硬座硬卧 自驾 详见附则 酒店住宿费 1人行 ≤ 250元 2人同行 ≤ 180元 3人同行 ≤ 150元 1.住宿必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销； 2.原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。 凭票 交通餐饮补贴费 80元/天 1.出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算； 2.出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。 凭票 三线城市 往来交通费 机票 经济舱 1.机票费用（含机场建设费和燃油附加费）低于其它出行方式的可选择飞机出。 凭票 高铁 二等票 火车 硬座硬卧 自驾 详见附则 酒店住宿费 1人行 ≤ 150元 2人同行 ≤ 130元 3人同行 ≤ 100元 1.住宿必须提供发票，超过报销标准按公司标准报销，低于报销标准以实际发生的票据报销； 2.原则上入住经济型酒店，多人同行住宿费用请按人数参照酒店报销标准。 凭票 交通餐饮补贴费 50元/天 1.出发时间在12点后，返回时间在12点前，餐费按50%折算； 2.出差时由对方单位提供住宿、餐饮的不报销相关费用；3.绕道交通费不予报销。 凭票 附1：出差申请表 附2：飞机票购买申请表 附3：火车票购买申请表 附4：酒店房间预定申请表 综合部