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- 2019-07-13 发布于四川
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财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的.doc
财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告
经基金托管人核准,截至2019-06-30,以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
720001
基金名称:
财通价值动量混合型证券投资基金
基金资产净值:
868,130,602.32
基金份额净值:
1.794
基金份额累计净值:
2.265
管理人:
财通基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:
720002
基金名称:
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A
基金资产净值:
19,195,051.37
基金份额净值:
0.9688
基金份额累计净值:
1.2289
管理人:
财通基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:
003205
基金名称:
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C
基金资产净值:
20,518.33
基金份额净值:
0.9976
基金份额累计净值:
0.9976
管理人:
财通基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行股份有限公司
单位:人民币元
基金代码:
720003
基金名称:
财通收益增强债券型证券投资基金A
基金资产净值:
492,918,282.54
基金份额净值:
1.2539
基金份额累计净值:
1.2539
管理人:
财通基金管理有限公司
托管人:
中国工商银行股份有限
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