财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的.docVIP

  • 8
  • 0
  • 约4.88千字
  • 约 7页
  • 2019-07-13 发布于四川
  • 举报

财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的.doc

财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的.doc

财通基金管理有限公司关于旗下基金2019年半年度资产净值的公告 经基金托管人核准,截至2019-06-30,以下基金资产净值如下:   单位:人民币元 基金代码: 720001 基金名称: 财通价值动量混合型证券投资基金 基金资产净值: 868,130,602.32 基金份额净值: 1.794 基金份额累计净值: 2.265 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司   单位:人民币元 基金代码: 720002 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A 基金资产净值: 19,195,051.37 基金份额净值: 0.9688 基金份额累计净值: 1.2289 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司   单位:人民币元 基金代码: 003205 基金名称: 财通多策略稳健增长债券型证券投资基金C 基金资产净值: 20,518.33 基金份额净值: 0.9976 基金份额累计净值: 0.9976 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限公司   单位:人民币元 基金代码: 720003 基金名称: 财通收益增强债券型证券投资基金A 基金资产净值: 492,918,282.54 基金份额净值: 1.2539 基金份额累计净值: 1.2539 管理人: 财通基金管理有限公司 托管人: 中国工商银行股份有限

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档