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小企业财务管理制度范文精选 小企业财务管理制度范文篇四一、库存现金管理 1、 公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限 额存放现金。 2、 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金 的安全。现金遇有短款,应及时查明原因 的安全。现金遇有短款, 应及时查明原因, 报告单位领导, 并要追究责任者的责任。 3、不准用“白条”入帐。小企业财务管理制度。 4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元 以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。 6、现金岀纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证 券;私人财物不得存放入内。 8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的 检查监督。 9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。 二、银行存款管理 1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本 帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。 2、公司必须认真贯彻执行、等相关的结算管理制度。 3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保 存。 4、 银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式: 支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银 行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结 算），除上述结算方式外，其他不予使用。 5、 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。 6、 公司应按每