现场工作备忘录（四厂）-3月6日和目标.docVIP

PAGE / NUMPAGES 苏州医药集团审慎调查工程 现场工作备忘录 四厂 日期：2003年3月16日 已取得资料： 第四制药厂（以下简称四厂）简介及历史沿革； 四厂最近三年财务报表（2000、2001、2002年资产负债表、损益表和现金流量表；收入、成本、营业费用、管理费用、财务费用明细表）。 应收账款、应付账款、其他应收、其他应付明细情况。 2000、2001、2002年审计报告。 管理制度清单；劳动用工制度、工资制度等。 组织结构图及各部门职责。 2002年计划完成情况，2003年经营计划，企业未来发展规划。 四厂及子公司营业执照复印件。 土地使用证复印件；房屋产权证复印件；车辆使用证复印件。 四厂总经理、党委书记、副总经理等高管人员主要工作经历。 中层以上管理人员情况表。（包括：职务、性别、年龄、学历、任职时间、公司外职务等） 职工各专业技术职称、任职资格人数。 2000、2001、2002年人员流动情况（多少人流出、多少人流入） 近10年企业高层领导变动情况，离任审计报告、述职报告。 企业人员收入结构（人员收入包括哪几部分）。2002年工资总额及分布情况。 企业用工合同范本。 人员基本情况。（包括人员人数、年龄结构、学历结构、从业资格等）；各部门人员人数。 离、退休人员人数、收入与福利。 四厂流动资金借款台帐。 四厂应付票据明细台帐。 FDA认证证书复印件。 四厂与国外买家的购货合同。 尚未取得资料： 公司章程。 财务制度 主要品种销售收入及毛利情况。 公司各业务部门产品结构、销售量、销售渠道等情况；销售额前20大产品及利润额前20大产品销售收入、成本、毛利列表。 对外担保事项及诉讼事项相关的法律文件。 与省国投合资成立公司时的协议，验资报告。 与南京光大和国投的借款协议、债权核对通知单 与债权人达成债务重组的意向性文件。 环保部门对四厂环保问题是否进行处罚或其他行政决议，相关文件。 GMP认证证书复印件。 职工各专业技术职称、任职资格人数。 2002年底库存商品结构、库龄分析，库存商品清单。 固定资产清单。 银行借款合同，抵押担保合同。 新需要的资料清单： 四厂主要供货商名单，从各供货商除采购的主要原料。 四厂主要客户名单，向各客户销售的主要产品。 自营进出口权的证书。 各车间、部门人数。 已有的药品生产许可证。 去年的财务分析报表『或财务工作总结和计划』 外汇管理制度 未来1－2年的借款还款计划 应收账款账龄分析表 抵押资产明细清单 新霖公司的投资文件 备注： 信永中和会计师事务所 2003年3月16日