海富通基金管理有限公司托管协议.docVIP

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2019-07-12 发布于河南
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海富通基金管理有限公司托管协议.doc

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\o 海富通基金管理有限公司托管协议海富通基金管理有限公司托管协议基金管理人：海富通基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司二○○五年六月海富通基金管理有限公司托管协议- 4-1 -目录一、托管协议当事人................................................................................................................... 4-2二、托管协议的依据、目的、原则和解释............................................................................... 4-3三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查........................................................... 4-4四、基金财产的保管................................................................................................................... 4-5五、指令的发送、确认和执行................................................................................................... 4-8六、交易安排............................................................................................................................... 4-9七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算..............................................................4-11八、基金财产的财务处理......................................................................................................... 4-12九、基金收益分配..................................................................................................................... 4-13十、基金份额持有人名册的保管............................................................................................. 4-14十一、信息披露......................................................................................................................... 4-14十二、基金有关文件和档案的保存......................................................................................... 4-15十三、基金托管人报告............................................................................................................. 4-16十四、基金托管人和基金管理人的更换................................................................................. 4-16十五、基金费用......................................................................................................................... 4-18十六、禁止行为................................................................................................................