备用金借款管理流程.doc

访谈总结项目解剖框架产品流程分析营销策略报告目标责任书开发详细计划分解服务体系市场渠道商业计划书营销规划 经济发展生态报告经营管理分析报告营销人员能力评估商业计划书行业咨询研究报告期权激励机制实施方案投资企业年度综合考评市场分析与营销思路市场信息收集与汇报制度管理制度分册客户服务中心业务系统方案建议书生产管理制度分册 程序文件 备用金借款管理流程 2003年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 1.0 日期 日期 日期 共1页 第1页 目的及适用范围 为保证公司资金使用上的安全，规范备用金及借款的流程，降低资金风险，特制定本程序； 本程序文件适用于侏罗纪公司备用金及借款的财务管理工作； 本程序文件由侏罗纪公司 制定，其解释权及修改权属于 ； 本程序文件从2003年 月 日起执行； 职责 公司主管财务的副总负责整个流程的执行，对关键控制点进行监控； 总经理负责对超过定额的备用金及借款在1万元以上的事项进行审批； 在定额范围内的备用金领取由财务部经理进行审核，财务主管副总对1万元以下的借款事项进行审批； 备用金、借款管理流程 相关部门在需要领取备用金或借款时根据所涉及的事项、金额等填写借款单； 相关部门的借款办理人员根据借款项的性质判断向不同的审批人员进行支取前的审批； 总经理对公司中超出备用金限额的或借款在1万元以上的借款项目进行审批； 公司财务主管副总对借款在1万元以下的借款项目进行审批； 财务经理对在规定范围内的备用金项目进行审批； 财务部的出纳根据审批后的借款单进行付款并登记现金日记帐； 财务部的核算会计制作凭证，作记帐处理； 相关文件 《借款单》 本套资料内容包罗国内外几十家著名咨询公司所做的管理咨询项目的全部资料，新华信、正略筠策、仁达方略、博思智联、捷盟、柏明顿、美世、翰威特、零点、远卓、麦肯锡、它将直接帮您拥有最权威、最前沿、最有价值、最全面的管理工具 涉及行业：行业 交通物流 汽摩及配件 有色金属 家具行业 家具行业 医药医疗 电力 电力 电信 IT 电信 开发区 开发区 通信 机械 电力 咨询类型 战略规划 IT规划 战略规划 上海医药工程设计有限公司章程.doc 上海大康—1999年中国软件市场综述.doc 上海大康—中国软件产业发展现状及展望.doc 上海金茂集团—中信轮船公司访谈提纲.doc 五矿有色股份--投资企业年度综合考评办法.doc 人力资源部改革项目业绩合同评价.doc 住宅产业现代化的发展态势及特征.doc 入世与我国中医药国际化发展策略研究.doc 创业板的基本特征及市场规则剖析.doc 劳保网—软件中心（北京）的业务流程定义.doc 南昌硬质合金有限公司部门经理考核办法.doc 原辅材料、设备与备品配件采购管理制度.doc