精细化系列12企业内控精细化管理全案.docVIP

弗布克精细化管理全案系列 企业内控精细化管理全案 王德敏 编著 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc223241472 第1章 企业内部控制——资金 PAGEREF _Toc223241472 \h 6 HYPERLINK \l _Toc223241473 1．1 资金支付授权审批制度 PAGEREF _Toc223241473 \h 6 HYPERLINK \l _Toc223241474 1．2 货币资金授权审批制度 PAGEREF _Toc223241474 \h 8 HYPERLINK \l _Toc223241475 1．3 现金管理控制制度 PAGEREF _Toc223241475 \h 10 HYPERLINK \l _Toc223241476 1．4 银行存款控制制度 PAGEREF _Toc223241476 \h 14 HYPERLINK \l _Toc223241477 1．5 票据管理规范 PAGEREF _Toc223241477 \h 17 HYPERLINK \l _Toc223241478 1．6 印章管理制度 PAGEREF _Toc223241478 \h 20 HYPERLINK \l _Toc223241479 第2章 企业内部控制——采购