XX集团现场售卖商品管理制度.docVIP

圆核经典集团 售卖商品管理制度（征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为了加强集团对售卖商品的管理，保证集团售卖商品资产及销售回款的安全完整，加快存货周转，减少积压，从而提高企业经济效益，特制订本制度。 第二条 本制度所称售卖商品范围包括食品、饮料、衍生品及其他供售卖的商品。 第三条 售卖商品的库房存货管理由各公司资产管理部门负责，在资产管理部门未成立前由存货所属子公司总经理哪一级公司？指定的专人负责，销售现场存货由该公司总经理指定的专门销售人员应该是人负责，而不是部门负责。负责。现场销售及存货管理职责要分开。库房管理员应按照存货管理规定建立台账，对保管的存货按品种、规格、数量（收、发、存）进行详细记录。 销售应管理现场商品、销售日记账及凭证、以及现金、其他收款凭据，现场销售主管人员要保证账实相符。现场销售主管对现金应严格管理，及时存缴现金，不得坐支。 哪一级公司？ 应该是人负责，而不是部门负责。 第四条 商品采购应遵循《圆核经典（集团）采购管理暂行办法》，需要招标的应遵循《邀请招标采购实施细则（试行）》。 第五条 财务部要及时与现场主管以及库房管理人员对库存进行数量核对，并检查收、发、结存情况。财务部要及时与现场销售核对销售及收款情况，相关部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度。 第二章 商品采购入库管理 第六条 采购计划管理 1、制定采购计划的原则：保证餐饮和衍生品合理的库存，加快库存商品的周转，尽可能降低库存风险，节约采购、仓储费用。 2、制定计划时需考虑的因素：公司的销售计划；餐饮和衍生品销售需求情况；实际库存情况；供应商的供货周期；供应商销售政策；经济批量等因素。 3、负责商品运营部门在制定采购计划时，把握好订货节奏，避免商品跌价而形成不应有的损失。 为了保证供应，公司采购计划可按周或旬、月编制，经批准后由采购部按集团采购制度组织实施，并送财务部一份以便组织安排资金，送库存管理人员一份以备收货。负责部门应做好相应采购计划明细记录表，以便采购部和财务部核查到货进度及实际收货和欠货情况。写明谁来核查。 写明谁来核查。 第七条 入库验收管理 1、库存管理人员在接到采购部门转来已核准的采购计划时，按供应商、库存商品类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收货。 2、商品运到后，库房保管人员与现场销售主管前后称谓要对应，运营主管是指运营部的负责人，还是现场的负责人？一起验收商品（为了公正，商品入库验收不少于两人）。一般情况下，若商品包装完好，可以按件清点商品数量；若出现包装破损，必须开箱验货清点商品数量。验收清点完毕后填写“入库单”。 前后称谓要对应，运营主管是指运营部的负责人，还是现场的负责人？ 3、开箱后，如发觉内装商品与箱外货物标签或装箱单内容不同，所装载的商品有破损、变质、受潮、少数等异常时，运营主管应将相关情况通报给供应商及采购部门，并按实际合格的商品数量办理入库。对于不符合要求的商品积极与供应商协商解决办法。 4、商品物资入库时，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求交接签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 第八条 采购商品应及时入库，分批交货的商品，应按批办理验收入库手续。 第九条 运到的商品在未经验收前，应与其他库存商品分开存放，并加以标记。在未办妥验收入库手续前，视作暂保管物资，不得先行发货销售。 第十条 采购商品的交货日期，应以送达日期为准。如因验收品质、数量或重量不符须调换补足者，其调换补足部分，以调换补送到达的日期为准。 第十一条 入库条形码的登记管理 公司应建立入库条形码登记薄，经验收合格入库的商品，在办理相应入库手续时，同时将条形码记入库存表，以便管理。 第十二条 采购账务管理。 商品物资入库单 商品物资入库单一式三联，分财务记账、库房记账、留存联，入库单必须经收货人、验收人签名。 一般情况下，供应商开具的发票及账单，已批准的采购计划单，购销合同，库房管理员签收的商品物资入库单等作为存货入账的依据。 财务部应对库管员提交的供应商开具的发票及账单、已批准的采购计划单、购销合同等与库房管理员填写的商品物资入库单等进行核对，审核相关的审批手续是否齐全、单证是否完整、发票是否合法、金额是否正确、数量是否一致等，核对发票计算的正确性；应将发票上所记载的品名、规格、数量、条件及运费与合同、订购单、验收单、商品物资入库单等资料核对一致，在审核无误后再办理付款手续。 财务部门将采购相关单据收集齐全后，应按照会计制度及时、准确地编制记账凭证，及时登记明细账、表，准确结算出供应商的预付与应付账款余额情况。 每月末，对于已验收入库但发票、账单未到的采购商品，财