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山东省路桥集团有限公司
行政管理制度
2003年6月
目 录
TOC \o 1-3 \h \z 第一章 出差管理制度 1
第二章 文书管理制度 1
第三章 公司印章、执照、资质及其复印件的管理制度 2
第四章 办公用品管理制度 3
第五章 库房管理制度 4
第六章 车辆管理制度 6
第七章 办公场所安全卫生管理制度 8
第八章 集团例会管理制度 9
第九章 管理信息系统使用制度 10
第十章 保密制度 10
第十一章 合同管理制度 13
第十二章 公司部门电话管理制度 21
第十三章 对外接待管理制度 22
第十四章 档案管理实施细则 25
第十五章 图书管理制度 44
山东省路桥集团公司行政管理制度
- PAGE 45 -
第一章 出差管理制度
为了规范公司的出差,报销的管理,特制定本制度。
出差管理的原则是:“必需,从简,适度”。
公司正式员工出差可向财务部借款(含限额支票),填写《借款单》,《借款单》须有借款人、财务人员、部门经理签字。
除经特殊批准外,公司兼职员工、试用期内员工不得借款。
借款额在3000元以上时,须经集团公司分管财务的副总经理审批。
员工出差长途交通报销标准参看《集团公司财务管理制度》第七章《费用管理制度》。
员工出差时,员工住宿费、市内交通费、伙食费标准参照《集团公司财务管理制度》第七章《费用管理制度》。
报销时,报销人必须在市内交通发票上注明起止点,在发票上签字。
员工出差及其它费用报销,填写《差旅报销审批单》,先由会计审核时间、天数无误后签字,后报本部门经理审批,若报销额在3000元以上者需总经理审批。
借款人在返回公司后须在3日内报销冲抵借款,并返还余款,超期转为应收账款,在借款人当月工资中扣除。
每月25—30日各部门报销当月相关费用,由部门将报销明细汇总后交办公室,由办公室主任签字认可后,部门经理审批后,到财务报销,如有特殊情况需总经理批准。
本办法由办公室修改解释执行,由公司总经理批准颁布生效。
第二章 文书管理制度
为确保文书事务正常顺利进行,促进与提高组织管理工作的效率,特制定本制度。
文书管理的原则:格式统一、传递高效、安全保密
文书包括:业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、许可证书、各种账簿等一切业务公文。
全部文书归公司所有并收藏、任何个人不得私自占有。
必须严格保守文书的秘密。
文书的收发、领取与寄送,原则上由办公室负责。
关于规范公司行文的规定
各部门向公司的上行文件必须使用规定形式和格式(格式由办公室规定),一律用电脑打印。
收发传真复印由专人负责,并登记《收发文件(传真)登记表》、《复印登记表》,未经批准不得擅自使用复印机、传真机。
请示审批的事项,必须以提案文书的方式(格式由办公室确定),经主管呈交相对应的管理部门。如果事情紧急,允许直接以非文书形式请示,但事后必须尽快书写请示提案文书上报;请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。
文书按内容进行整理后,分为两类保管,一类是尚未完结的文书,一类是可以归档的文书。
可以归档的文书,分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑,并在《文书保存簿》上做好登记,归档保存;重要的机密文书,一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。
制度规定、不动产权利书、合同书、往来公文与特许专利等特别重要的文书,由办公室填写“重要文书目录”后,予以存档。
必须做好重要文件的借阅登记工作,填写《文件借阅登记表》,并注明归还日期。
公司各部门下发执行的各项规定、制度、文件需在办公室存档,并注明与原有相关规定、制度、文件的关系。
由办公室牵头,各部门协助定期检查下发文件是否存在冲突问题。
本办法由办公室修改解释执行,由公司总经理批准颁布生效。
第三章 公司印章、执照、资质及其复印件的管理制度
目的。为加强对公司印章的制发、改正、废止、使用及管理,以及执照、资质原件及其复印件的有效合理运用,特制定本制度。
公司印章、执照和资质复印件管理的原则是:严格管理,安全存放。
公司印章、执照和资质原件及其复印件由办公室统一管理。
公司印章的定义
本制度中的印章是指在公司的或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文
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