20XX企业财务出纳工作计划.docxVIP

20XX企业财务出纳工作计划 　　每月工作内容：　　01日-05日：银行日记账录入及对账;做其他应收应付款表格，处理职工借款确认。　　每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统　　XX　　每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。　　不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。　　20XX年工作总结：　　在本年度工作中，我能做到下面几点：　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无透支现金。　　3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放的经费。　　4、坚持财务手续，严格审查核算对不符手续的发票不付款。　　20XX年工作计划：　　1、力争做到当天事当天结。　　2、加强规范现金管理,做好日常核算　　XX　　3、参加财务人员继续教育学习和掌握新的财务知识。　　工作目标及希望：　　1、 望在20XX年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有所