用友ERP财务与成本管理实务(用友U8-V101版)第7章-应收款管理系统.pptVIP

10.将未制单的单据进行制单 11.结账 注意： 如果当月业务已经全部处理完毕，应进行月末结账。只有当月结账后，才能开始下月的工作。 进行月末处理时，一次只能选择一个月进行结账。前一个月未结账，则本月不能结账。 在执行了月末结账后，该月将不能再进行任何处理。 7. 填制收款单 注意： 在单击收款单的“保存”按钮后，系统会自动生成收款单表体的内容。 表体中的款项类型系统默认为“应收款”，可以修改。款项类型还包括“预收款”和“其他费用”。 若一张收款单中，表头客户与表体客户不同，则视表体客户的款项为代付款。 在填制收款单后，可以直接单击“核销”按钮进行单据核销的操作。 如果是退款给客户，则可以单击“切换”按钮，填制红字收款单。 8. 修改收款单 操作步骤： ①在应收款管理系统中，单击 “收款单据处理”|“收款单据录入”，进入“收款单”对话框。 ②单击“下张”按钮，找到要修改的收款单。在要修改的收款单中，单击“修改”按钮，将金额修改为“1 500”。 ③单击“保存”按钮，再单击“退出”按钮退出。 9. 删除收款单 操作步骤： ①在应收款管理系统中，单击 “收款单据处理”|“收款单据录入”， 打开“收款单”对话框。 ②单击“下张”按钮，找到要删除的收款单。 ③单击“删除”按钮，系统弹出 “单据删除后不能恢复，是否继续？”信息提示框。 ④单击“是”按钮。 10. 审核收款单 操作步骤： ①在应收款管理系统中，单击“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”对话框。 ②单击“确定”按钮，打开“收付款单列表”对话框。 ③单击“全选”按钮。 ③单击“审核”按钮，系统提示“本次审核成功单据1张”。 ④单击“确定”按钮，再单击“退出”按钮退出。 11. 核销收款单 注意： 在保存核销内容后，单据核销对话框中将不再显示已被核销的内容。 结算单列表显示的是款项类型为应收款和预收款的记录，而款项类型为其他费用的记录不允许在此作为核销记录。 核销时，结算单列表中款项类型为应收款的记录默认本次结算金额为该记录上的原币金额；款项类型为预收款的记录默认的本次结算金额为空。核销时可以修改本次结算金额，但是不能大于该记录的原币金额。 在结算单列表中，单击“分摊”按钮，系统将当前结算单列表中的本次结算金额合计自动分摊到被核销单据列表的本次结算栏中。核销顺序依据被核销单据的排序顺序。 11. 核销收款单 注意： 手工核销时一次只能显示一个客户的单据记录，且结算单列表根据表体记录明细显示。当结算单有代付处理时，只显示当前所选客户的记录。若需要对代付款进行处理，则需要在过滤条件中输入该代付单位，进行核销。 一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。 手工核销保存时，若结算单列表的本次结算金额大于或小于被核销单据列表的本次结算金额合计，系统将提示结算金额不相等，不能保存。 若发票中同时存在红蓝记录，则核销时先进行单据的内部对冲。 如果核销后未进行其他处理，可以在期末处理中“取消操作”功能中取消核销操作。 12. 制单 注意： 如果在“单据查询”对话框中，在选中“收付款单制单”后，再去掉“发票制单”的选项，则会打开“收付款单制单”对话框。如果不取消选中“发票制单”选项，虽然“制单”对话框显示的是“应收制单”，但两种待制的单据都会显示出来。 在制单功能中还可以根据需要进行合并制单。 实验三 票 据 管 理 【实验目的】 系统学习应收款管理系统票据管理的主要内容和操作方法。 【实验准备】 引入“C：\888账套备份\（7-2）单据处理”的账套备份数据，或引入光盘中的“实验账套\（7-2）单据处理”。将系统日期修改为“2018年1月31日”，以“ZC周晨”身份注册进入应收款管理系统。 实验三 票 据 管 理 【实验内容】 ●增加结算方式 ●填制商业承兑汇票，暂不制单 ●制单 ●结算商业承兑汇票并制单 ●商业承兑汇票贴现并制单 ●账套备份 【实验资料】 见教材 1. 增加结算方式 操作步骤： ①在用友U8V10.1应用平台中，打开“基础设置”选项卡，执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”命令，进入“结算方式”对话框。 ②单击“增加”按钮，在“结算方式编码”栏录入“4”，在“结算方式名称”栏录入“商业承兑汇票”，单击“保存”按钮。再在“结算方式编码”栏录入“5”，在“结算方式名称”栏录入“银行承兑汇票”，单击“保存”按钮。 ③单击“退出”按钮。 2.填制商业承兑汇票 注意： 在实际工作中，可以根据需要随时增加需要的结算方式。 保存一张商业票据之后，系统会自动生成一张收款单。这张收款单还需经过审核之后才能生成记账凭证。 由票据生成的收款单不