小公司的财务部（一个财务负责人、一个会计、一个出纳）商业的、想写各岗位职责.docVIP

　（一）、财务负责人的岗位职责　　1．在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。　　2．负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。　　3．负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。　　4．领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。　　5．负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。　　6．负责协调与公司其他部门的关系。　　7．保守公司商业秘密。　　（二）、会计岗位职责　　1、在财务负责人的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。　　2、贯彻执行国家会计法规和本公司制定的会计制度及实施细则。　　3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。　　4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。　　5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。　　6、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。　　7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。　　8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。　　9、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。　　10、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。　　11、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。　　12、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。　　13、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。　　（三）出纳岗位职责　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。　　5、负责员工报销和备用金管理。　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。　　10、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。　　11、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。　　12、保守本单位的商业秘密。 财务部岗位作业管理规程岗位概况序号 职责 所用工具 管辖设备1 承兑收付及背书 财务印鉴 复印机2 银行结算、转账、转款 计算器、电脑 电脑3 银行预留印鉴和财务印章管理 保险柜 保险柜4 外聘师傅开支 计算器、验钞机 安全要点 1、 进入生产线配戴安全帽。2、 进出财务室必须随手将门上锁。3、 下班前关闭门窗并开启防盗设备。4、 外出存取款或办事严禁办私事。6S要点 1、 岗位卫生保持干净。2、 所有物品按6S摆放。3、 设备按6S维护、保养。4、 禁止湿手触摸电器任职资格 性别 不限 工作经验  年龄 20—50 专业要求 能熟练操作 学历  普通话要求 会讲普通话 素质要求 责任心强 职业证书 工作关系图 总经理——财务总监——财务副部长—财务出纳主管职责一：承兑收付及背书标 准：办理手续与所收承兑的金额相符重要程度：A重点难点：识别承兑汇票，查票据的真实性，是否属于背死书票据。大致流程：收承兑：识别承兑汇票—是否属于死背书票据—背书是否连续--是否盖有办业务单位的印鉴—审核无误后连同复印件交财务部—审核五联单办业务。付承兑：收款单位持有总经理签字的收据—核对对账单—收据注明承兑票号—付上复印件具体步骤：一、收承兑办业务。否则以下每项扣经办人1分（一）查票据的真实性：纸张:要求纸质有弹性