销售定金管理流程.docVIP

程序文件 文件编号：LR-LC-CW-0015 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 DATE \@ yyyy-MM-dd 2003-09-26 销售订金管理流程 目的：加强资金管理，保障资金安全，及时将营业款上缴。 适用范围：适用于超市和柜台的预收销售款。 职责：① 收银员应将当天销售款订金连同收据记帐联交财务部。 ② 收银员应将当天顾客提货收回的销售款订金收据交财务部。 ③ 销售核对会计做好督促检查工作，按时核对销售款订金的上缴和冲销。 ④ 财务部和收银部定期和不定期对销售款订金上缴情况进行检查。 运作程序： 责任人 活动流程 支持文件和记录 顾客 收银员 收银员 收银员 收银领班、防损员 销售核对会计 销售核对会计 顾客预约 顾客预约 提 货收取订金 提 货 收取订金 收取差额及订金收据开具收据 收取差额及订金收据 开具收据 过机、打印小票 过机、打印小票 上缴财务 上缴财务 核对 核对 帐务处理 帐务处理 收款收据 收款收据、售货小票 销货款回单、现金交款单 收款收据 5．说明： 收银员依据规定收取订金，并开具收款收据。 收银员将收款金额录入指定柜组（收取订金专用），打印电脑小票。 收银部将每天收取的订金连同营业款一起上缴，在填写现金交款单时在备注栏注明。 销售核对会计按电脑数核对上缴的订金，作挂帐处理。 顾客提货时，收银员收取差额和收回订金收据，将差额过机并打印电脑小票。 收银部将顾客提货时交回的订金收据附在打印的差额小票上，一同上缴财务。 销售核对会计核对当天销售发现短款时，先核实是否有预收订金情况，确实不是预收款造成短款后，再下发短款通知。 销售核对会计根据顾客提货时交回的订金收据，作冲减帐务处理。