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现金管理系统 系统初始化 1、在K/3 主控台中，选择〖系统设置〗--〖初始化〗--〖现金管理〗--〖初始数据录入〗。 2、点击引入按钮，从总帐引入现金、银行存款科目 注意事项 从总账引入的科目属性必须是“科目设置”中的现金科目或银行 科目，否则科目将不被引入，并且，只引入总账中的明细科目。 3、点击确定按钮，在科目类别窗口选择现金或银行存款，可以显示从总帐引入的现金或银行存款科目的余额。录入银行帐号。 4、在相应的科目余额框内录入相应的现金科目期初累计借方发生额、期初累计贷方方发生额、期初余额，银行存款科目对帐单余额、日记帐期初累计借方发生额、日记帐期初累计贷方方发生额、日记帐期初余额。如果系统启用期间为1月年初，不用录入科目累计发生额，只需录入科目期初余额。 5、银行存款未达帐项处理。将窗口边条拖到最右边，可以看到调整后日记帐余额和调整后对帐单余额，如果调整后日记帐余额不等调整后对帐单余额，就意味着该银行存款科目有未达帐项，平衡后的框内无√。 6、录入企业未达帐项，点击企业未达按钮。 7、弹出企业企业未达帐录入界面。 8、单击新增按钮，弹出企业未达新增录入框，在此录入企业未达帐项，录入后点击保存。录入完成后点击关闭按钮退出。 注意：科目发生额与企业科目发生额一致，借方为增加额，贷方为减少额。 9、录入银行未达帐项。点击银行未达按钮，弹出银行未达录入界面。 10、点击新增按钮，弹