材料研究资料 探究院出纳职务说明书..docVIP

某材料研究院出纳职务说明书 岗位名称 出纳 岗位编号 所在部门 财务部 岗位定员 直接上级 核算副部长 职系 直接下级 无 所辖人员 无 岗位分析日期 2001年10月 本职：负责现金收付结算业务、银行结算业务、现金保管、支票手续办理 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：办理现金收付业务 工作时间百分比：80% 工作 任务 按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收、付凭证并据以办理现金收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记 负责保管库存现金，登记现金日记帐和编报“库存现金日报表”， “库存现金日报表”经稽核后归档管理 每日核对库存现金和现金日记账，定期核对现金日记账与总账，保证账账、账实相符 根据有关规定，控制现金额度，并保证日常工作现金需要 职 责 二 职责表述：负责银行存款、支票、有价证券等管理 工作时间百分比：15% 工作 任务 按照院财务管理规定，定期、不定期接受对库存现金及现金等价物的核查 保管有价证券，逐笔登记有价证券业务，并建立辅助帐管理 负责对空白支票和其他需要在金库中存放的相关票证进行登记、保管，并编制金库存放日报表 负责银行对帐单数据的计算机录入 对上述以外的其他有关重要票据进入金库保管 职责三 职责表述：完成上级交付的其它任务 工作时间百分比：5% 权力： 现金保管权 有价证券、空白支票和相关单据保管权