k3系统资料财务初始化跟日常运用指导说明.docVIP

第 PAGE 6 页 K/3系统财务初始化及日常应用指导说明 （草案） 中间层建帐 1、新建帐套：帐套号、帐套名、存放路径 2、设置帐套参数：公司名称、启用期间 3、用户管理：用户名→用户组→授权(仅限于一般用户) 总帐系统 一、初始化阶段 （一）从模板中引入会计科目（工具） （二）系统维护 1、参数设置：确定“本年利润”科目 2、系统资料维护 （1）币别 （2）凭证字 （3）计量单位 （4）核算项目：A客户 B 部门 C 职员 D 供应商 （5）会计科目 A 一般的外币科目设置 B 挂接核算项目方式设明细 C 数量金额式科目设置 有进销存模块的，以在科目下挂接“物料”方式设明细；无进销存模块的，以新增方式设明细，并注意选“数量金额核算”选项及计量单位组和计量单位。 不论何种方式，都应先设科目，再设“物料”。 （6）核算项目之“物料” （三）初始数据录入（工具菜单） 1、录入数据 A 一般科目余额录入（白色单元格） B 有核算项目的科目余额录入（点击“√”进入） C 数量金额辅助核算的科目余额录入 D 外币科目的余额录入（注意切换币别） 2、试算平衡：注意切换币别为综合本位币 （四）结束初始化 二、日常帐务处理 1、凭证录入（可以跟初始数据录入工作同步进行） A 一般的业务凭证：提现 B 涉及数量金额的业务凭证：购料 C 涉及外币业务凭证：投资 D 涉及核算项目的业务凭证：赊销、支付话费 2、凭证审核、反审核 （编辑菜单） （1）单张审核 （2）成批审核 注意：反审核人与审核人必须为同一人 3、凭证过帐、反过帐 （编辑菜单） A 凭证过帐处 B 凭证查询处 修改凭证的方法： （1）红字冲销、补充登记 （2）反结帐→反过帐→反审核→修改 4、查看有关帐表 三、期末处理（结帐模块） 1、期末调汇 2、结转损益（之前所有凭证必须过帐） 3、往来对帐 4、结帐 注意：反结帐的操作必须由系统管理员来完成 报表系统 帐上取数ACCT：可用于从帐簿上取数 从单个帐上取数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1） 从连续的几个帐上取数：用冒号来连接。 例：货币资金：ACCT（“101：109”，“Y”，“”，0，0，0） C.从不相连的几个帐上取数：用加号连接。 例：应收帐款：ACCT(“113”,“JC”，“”，0，0，0)+ACCT（“204”，“JC”，“”，0，0，0） D.取年初数时：注意定义取数起止期间为一月。 例：现金年初数：ACCT（“101”，“C”，“”，0，1，1） E.取损益类科目数时：本月发生额的取数类型为“SY”；本年累计数的取数类型为“SL”。 例：管理费用本期发生额：ACCT（“521”，“SY”，“”，0，0，0） 管理费用本年累计数：ACCT（“521”，“SL”，“”，0，0，0） F.取下设核算项目的会计科目数据时：注意选核算项目类别及具体的核算项目代码。 例：应收帐款-长城公司年初数：ACCT(“113∣客户∣01.01”，“”，0，0，0，“”) 2、求和函数SUM：可用于对表格单元数据求和。 举例： 从几个相连续的单元格取数：用冒号点连接。 例：对B2至B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2：B6） B.从间隔的单元格取数：用逗号连接。 例：对B2、B4、B6单元格里的数据进行求和：SUM（B2，B4，B6） 注意：所有标点都是英文状态的! 3、表间取数函数REF_F：可用于从有关报表中取数。 举例： 例：取资产负债表里C3单元格的数据：REF_F（“资产负债表”，“C3”，1） 4、利用复制功能定义公式：先将报表切换至“显示公式”状态，选中要复制的公式后，将鼠标放置于单元格右下角，当出现“填充”字样时，按鼠标左键拖动至所要单元格，再放开即可。 5、特殊功能介绍 多帐套取数：用于对同一中间层里的帐套进行跨帐套的帐上取数操作。集团公司可利用此功能进行简单的的子公司间报表汇总工作，但此前要先做好连接帐套的工作。其具体操作步骤为： “工具”菜单→“多帐套管理”点击“新增”按钮。 帐套配置名：可自由命名，但最好让其与帐套数据库的帐套名相同，易于识别。 数据库类型：如所取帐务数据来自金蝶部门级财务软件，如标准版7.0等，则应该选ACCESS型帐套，如为K/3系列软件的帐套，则选C/S型帐套。 帐套数据库：即所要取数的源帐套名 用户名：此处录入的是所要取数的帐套里的合法用户的名字。 密码：关联帐套里合法用户的正确密码。与前面的用户名对应。 完成这一系列操作后，点击“确定”按钮。如果设置多帐套取数编辑界面的“使用状态”显示“正常使用”字样，则表明连接成功，用户就可以运用ACCT帐上取数函数进行跨帐套取数操作。 （2）批量填充：此功能可用于成批设定报表取数公式，提高自定义报表的制作速度，快