2019年出差管理办法(3).docVIP

出差管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范管理公司员工出差行为，保障工作有效开展，加强对差旅费用的管理，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于XXXXX公司因公出差的所有员工。 第二章 管理职责与内容 第三条 总经理职责： 负责对报销费用单据进行汇签。 第四条 公司主管领导和部门领导职责： （一）负责人对报销人出差的必要性、时间、地点的真实性和差旅费报销票据的有效性负责监管核实。 （二）负责对差旅费报销单进行签批。 第五条 财务部职责： 负责对差旅费报销票据审签。如发现问题，应及时纠正，否则不予报销费用。 第六条 办公室职责： 负责将各部门每月差旅费报销票据统一整理好，交总经理汇签。 负责为出差员工进行票务办理。 第七条 员工出差、外出培训、长途用车都应提前在OA上填写《员工出差审批表》。 主要填写：出差基本信息、个人申请事项 若有同行的其他部门人员，需在表中对应栏目注明。 员工出差必须正确填写完善《员工出差审批表》，出差手续不齐全，不予报销。 第八条 差旅费借支手续： 因公出差人员，可根据公司借款规定进行借款。凭借《员工出差审批表》填写借款单，经部门领导审核、公司主管领导签字审批后，可从公司或部门备用金中借支。 第三章 出差审批程序 第九条 出差时间的审批权限： 三天以内（含三天）出差，须由部门领导、公司主管领导审批同意。 三天以上出差，须由部门领导、公司主管领导、总经理审批同意后，方可出差。 公司主管领导出差须由总经理审批。 出差中因工作原因需要延长出差时间的，必须办理新的《员工出差审批表》，同时按规定程序审批，否则不予报销延时部分发生费用，且所延期限的应出勤天数作为事假处理。 第十条 出差类型的审批权限： （一）出差类型主要包括三类：重大商务活动、短期普通出差、长期普通出差 重大商务活动：是为了公司的重大市场开拓等，对公司形象和实力及出差人员整体商务礼仪表现有一定特殊要求的出差行为，住宿可在一般标准上相应调高。 短期普通出差：指员工在某个相同单位连续出差时间在3天内（含3天）的普通出差。 长期普通出差：指员工在某个相同单位连续出差时间大于3天以上的普通出差。 （二）出差类型的审批： 重大商务活动：事前必须经部门领导、公司分管领导核准，总经理审批后执行。 短期普通出差：经部门领导审核后，公司分管领导审批后执行。 长期普通出差：经部门领导审核后，还需公司分管领导、总经理审批后执行。 （三）交通工具的使用规定： 员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部份将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表： 交通工具使用规定 费用报销标准 备注 汽车乘坐规定 短途出差且乘坐汽车方便。 按实际发生费用凭票报销 火车乘坐规定 中长途出差，无特殊情况下，都乘坐火车出差。 按实际发生费用凭票报销 飞机乘坐规定 部门级领导以上员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，除出差路途较远且任务紧急或陪同客户出差等特殊情况下，可申请乘坐飞机出差。 按实际发生费用凭票报销 公司长途派车规定 员工在省内出差且任务紧急，同时在公司能派出公务车辆的情况下，可填写《用车申请单》向公司申请长途用车。 出差人员不再报销出差往返路费，由公司驾驶员报销 其它出行交通方式规定 出差人员如选择其它出行交通方式进行出差，需经部门领导和公司分管领导审批同意。 按照乘坐客运站客车费用标准进行每人次报销 （四）交通工具的审批权限： 需要公司长途派车（另外填写《长途用车申请单》）、乘坐飞机，需经部门领导审批。 除上述情形外的常规交通工具（含火车硬卧、高铁、动车、轮船等），由部门领导审批同意即可乘坐。 原则上，乘坐飞机必须订经济舱，确因无经济舱机票或其它特殊情况（如：员工出差因任务紧急），需申请乘坐火车商务舱、飞机头等舱的情况需报公司领导审批同意后，方可升舱。 （五） 出差票务等办理 员工出差时，原则上不得自行订住宿和机票，需统一由办公室到签约酒店和签约票务公司进行预订和购买。若有特殊情况如公司签约酒店与签约票务公司无法覆盖的，可经部门领导审核后自行预订和购买。 员工在出差前，至少需提前1个工作日告知办公室出差目的地，以便办公室有足够时间去订购车/机票或住宿酒店。 凡有以下情况发生，不予报销个人发生的有关费用。 （一）办公室已预定好的酒店、机票等，出差员工自行更改； （二）出差员工在签约酒店覆盖范围内，不在协议酒店中住宿。 第四章 出差费用报销标准 第十一条 出差费用报销项目： 本公司出差费用报销主要包括以下项目： 住宿费、出差补助人均报销标准（单位：元/日） 出差地区 出差类型 省内 省外 住宿 标准 短期普通出差 公司高管 公司中干 其他人员 长期普通出差 重要商务活动 2）出差补助标准 3）乘坐飞机交通补助