交通银行企业网银户手册-财务通.doc

企业网银用户手册-财务通 TOC \o 1-3 \h \z \u 1 工资发放 2 1.1工资录入 2 1.2工资文件导入 5 1.3工资维护 7 1.4工资授权 10 2财务发放 13 2.1财务发放录入 13 2.2财务发放文件导入 16 2.3财务发放维护 18 2.4财务发放授权 20 1 工资发放 工资发放，完成企业工资发放功能。包括工资录入、工资文件导入、工资维护、工资授权。其中，工资发放数据有两种录入方式：网银在线录入和网银离线客户端录入。 1.1工资录入 工资录入，录入员通过在线网银系统，进行企业代发工资数据文件的逐笔录入工作。 操作步骤 点击财务通工资发放工资录入菜单，进入代发工资录入页面（如图1.1-1 代发工资录入） 图1.1-1代发工资录入 选择输入付款账号 选择输入工资月份 输入单位编号 选择输入是否隐藏明细 选择输入代发模式（普通、加急） 若选择加急代发模式，则还需选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单） 点击下一步，进入代发工资录入后续页面（如图1.1-2 代发工资录入后续页面） 图1.1-2 代发工资录入后续页面 输入完账号/卡号、金额等要素后，点击【添加】按钮，网页下端显示代发工资录入登记表，（如图1.1-3　代发工资录入登记表），同时录入员可继续录入下一笔代发工资数据资料。 图1.1-3代发工资录入登记表 修改，选择需要修改的代发工资指令，点击【修改】按钮，可对该笔代发工资信息进行修改： 输入需要修改的项目如：账号/卡号、工号、金额、姓名等要素； 修改完成后，点击【添加】按钮，此笔交易将在录入登记表中重新登记；点击【重置】按钮，可以对该笔交易进行重新修改。 删除，选择需删除的代发工资指令，点击【删除】按钮，将该笔代发工资指令删除。 全选，点击【全选】按钮，将选中所有代发工资指令信息。 重置，点击【重置】按钮，将重置输入框/选择框为未输入/未选择状态 保存，可将登记表内信息保存到excel文件 录入员将代发工资资料录入完毕，并将“代发工资录入登记表”核对无误后，点击【提交】按钮，显示代发工资－工资录入处理结果，（如图1.1-4　代发工资录入登记表）； 图1.1-4代发工资录入处理结果 要点提示 在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容 企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过修改、删除、全选、重置等操作,对已登记代发工资数据进行删除、重置 企业录入员在代发工资录入登记表中，可通过保存交易将代发工资数据文件导入到指定的EXCEL表格中。 企业录入员代发工资的数据录入提交成功后，只可在该交易未授权的情况下，通过工资维护交易对该交易进行修改，删除。 企业录入员代发工资的数据录入、提交成功后，授权员可在网银工资授权中，对该笔交易进行授权或拒绝操作。 每次工资代发的笔数应控制在500笔以内。 1.2工资文件导入 工资导入：录入员通过离线客户端系统，生成代发工资批量数据文件，然后通过本交易功能，将企业代发工资数据文件导入在线网银交易系统。 操作步骤 点击财务通工资发放工资文件导入菜单，进入工资文件导入页面（如图1.2-1 工资文件导入） 图1.2-1工资文件导入 选择输入付款账号 选择输入工资月份 输入单位编号 点击【提交】按钮，进入工资文件导入后续页面（如图1.2-2 工资文件导入后续页面） 图1.2-2 工资文件导入后续页面 在工资文件中点击【浏览】按钮，选择代发工资批量文件，点击打开，将批量文件导入网银系统。 输入总金额。 输入总笔数。 选择输入隐藏明细（是、否） 选择输入发送模式（普通、加急） 选择输入电子回单并单标志（不并单、当天汇总并单） 点击【确定】按钮，网银系统显示工资文件导入处理结果页面（如图1.2-3工资文件导入处理结果） 图1.2-3工资文件导入处理结果 要点提示 在录入或者导入时，如果选择了隐藏明细，那么授权员在授权时明细就显示为隐藏，从而授权员就看不到相关工资的内容 代发工资批量文件导入过程中，如果录入员在网银端输入的总金额、总笔数与批量文件不一致，将会导致提交失败 代发工资批量文件导入成功后，只可在该交易未被授权的情况下，录入员通过工资维护进行修改，删除操作。 代发工资批量文件导入成功后，授权员通过工资授权对该批次交易进行授权。 总笔数超过1000笔的代发工资批量文件在导入成功后，需经网银系统处理，才可由授权员通过工资授权对该批次交易进行授权（如图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果）。 图1.2-4 大于1000笔的批量文件导入处理结果 1.3工资维护 工资维护，企业录入员可通过工资维护交易，对一定时期内的代发工资交易进